EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKC 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
236.86 | 300.96 | -64.10 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
14.09 | 12.67 | 1.42 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.66 | 1.35 | 0.31 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.74 | 0.81 | -0.07 |
ผลขาดทุน (กลับรายการ) ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.56 | -1.26 | 1.83 |
ขาดทุนจากมูลค่าที่จะได้รับคืนของสินค้าคงเหลือ
|
0.07 | 2.62 | -2.55 |
ประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ) เพิ่มขึ้น
|
-0.15 | 4.90 | -5.04 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.16 | -0.01 | 0.17 |
กำไรจากการสิ้นสุดสัญญาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.62 | 1.72 | -2.34 |
ของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.69 | -0.56 | 1.25 |
กำไรจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.94 | |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการบริษัทร่วม
|
0.04 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-20.80 | -20.03 | -0.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
46.48 | 25.40 | 21.07 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-0.11 | 0.00 | -0.10 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
|
-70.71 | -1.56 | -69.15 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้า
|
1.63 | 0.52 | 1.11 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
10.52 | 15.04 | -4.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-158.47 | -784.62 | 626.15 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
36.95 | -177.15 | 214.10 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
53.13 | -493.62 | 546.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.36 | 96.10 | -103.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.89 | -15.64 | 21.54 |
ต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
|
16.79 | 8.41 | 8.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.10 | -24.05 | 25.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-66.83 | 66.22 | -133.06 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-41.29 | -37.69 | -3.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.16 | 6.78 | -2.62 |
การจ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-0.49 | -0.72 | 0.22 |
การจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.04 | -2.26 | 0.22 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
62.66 | -1,016.60 | 1,079.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-46.66 | -25.86 | -20.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-62.31 | -97.25 | 34.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-46.32 | -1,139.72 | 1,093.40 |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - เงินฝากประจำ
|
-0.56 | 5.33 | -5.90 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-21.78 | 0.00 | |
แก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.91 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | 45.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | -45.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
10.00 | 40.00 | -30.00 |
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | -4.20 | |
เงินสดรับจากการลงทุนซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 9.79 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.13 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-174.90 | -813.29 | 638.39 |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการบริษัทร่วมค้า
|
1.54 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.45 | 0.00 | -2.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.68 | -11.17 | 0.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.13 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.68 | -0.46 | -1.22 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
108.88 | 23.61 | 85.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
20.71 | 19.74 | 0.97 |
เงินปันผลรับ
|
122.53 | 0.00 | 122.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
61.52 | -730.65 | 792.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,551.55 | 1,212.05 | 339.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,396.56 | -701.05 | -695.51 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
31.47 | 70.00 | -38.53 |
| -30.09 | -70.00 | 39.91 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-1.46 | -2.67 | 1.21 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 884.32 | |
ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | -0.09 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-60.00 | -119.95 | 59.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
178.24 | 1,272.61 | -1,094.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
193.45 | -597.76 | 791.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
120.85 | 718.61 | -597.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
314.30 | 120.85 | 193.45 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.73 | 0.63 | 0.10 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
0.80 | 0.99 | -0.19 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.26 | 1.14 | -0.87 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.94 | |
การลงทุนในบริษัทร่วมโดยการออกหุ้นสามัญของบริษัท
|
0.00 | 1,059.42 |