EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
315.36 | 303.52 | 11.84 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
12.67 | 11.91 | 0.76 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.35 | 1.76 | -0.41 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.81 | 1.09 | -0.27 |
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.26 | 0.00 | |
ขาดทุนจากมูลค่าที่จะได้รับคืนของสินค้าคงเหลือ
|
2.62 | 45.26 | -42.64 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
5.36 | 1.00 | 4.36 |
ประมาณการหนี้สินลดลง
|
-0.46 | -35.84 | 35.37 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.04 | -0.06 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.06 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
1.72 | 0.01 | 1.72 |
กำไรจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-0.94 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-20.03 | -1.78 | -18.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
25.40 | 16.24 | 9.17 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.12 | 0.12 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
|
-15.95 | -1.87 | -14.08 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้า
|
0.52 | 0.06 | 0.47 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
15.04 | 8.82 | 6.22 |
ของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-0.56 | 0.56 | -1.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-784.62 | -275.91 | -508.71 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-177.15 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-493.62 | 9.56 | -503.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
96.10 | -127.24 | 223.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.64 | 0.16 | -15.80 |
ต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
|
8.41 | -4.64 | 13.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.05 | -0.10 | -23.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
66.22 | 19.75 | 46.47 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-37.69 | -115.07 | 77.38 |
การจ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-0.72 | -2.52 | 1.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.78 | -28.06 | 34.84 |
การจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.26 | -1.30 | -0.95 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-1,016.60 | -174.65 | -841.96 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-25.86 | -15.14 | -10.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-97.25 | -51.40 | -45.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,139.72 | -241.19 | -898.53 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - เงินฝากประจำ
|
5.33 | -0.05 | 5.38 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผ่านกำไรขาดทุน
|
45.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-45.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
40.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นกู้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | -60.00 | |
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-4.20 | -0.04 | -4.16 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
|
0.00 | 111.39 | |
เงินสดรับจากการลงทุนซื้อบริษัทย่อย
|
9.79 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
-0.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-813.29 | -5.76 | -807.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -4.05 | 4.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.17 | -11.93 | 0.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.13 | 0.02 | 0.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.46 | -1.59 | 1.13 |
ที่มีภาระค้ำประกัน
|
23.61 | -152.44 | 176.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
19.74 | 1.46 | 18.28 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.12 | -0.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-730.65 | -122.86 | -607.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,212.05 | 22.60 | 1,189.45 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-701.05 | -131.21 | -569.84 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -76.22 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-2.67 | -1.30 | -1.37 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
884.32 | 1,404.00 | -519.68 |
ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญ
|
-0.09 | -43.88 | 43.79 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-119.95 | -149.98 | 30.03 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 1.85 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,272.61 | 1,025.86 | 246.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-597.76 | 661.81 | -1,259.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
718.61 | 56.80 | 661.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
120.85 | 718.61 | -597.76 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.63 | 0.34 | 0.29 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
0.99 | 0.00 | |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
1.14 | 0.54 | 0.59 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.94 | 0.00 | |
การลงทุนในบริษัทร่วมโดยการออกหุ้นสามัญของบริษัท
|
1,059.42 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
120.85 | 723.15 | -602.29 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | -4.54 | |
สุทธิ
|
120.85 | 718.61 | -597.76 |