EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
303.52 | 253.92 | 49.60 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
11.91 | 8.67 | 3.24 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.76 | 3.26 | -1.50 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.09 | 1.03 | 0.06 |
การกลับรายการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.90 | |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.00 | 0.01 | |
ค่าเผื่อมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
|
45.26 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้น
|
1.00 | 2.16 | -1.16 |
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไม่เกิดขึ้น
|
-35.84 | -0.88 | -34.95 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.04 | 0.87 | -0.83 |
ขาดทุนจากการสิ้นสุดสัญญาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.06 | 0.00 | |
กำไรจากการที่ได้รับการยกเว้นค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
0.00 | -0.19 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.01 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.78 | -0.74 | -1.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.24 | 25.59 | -9.35 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-0.12 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
|
-1.87 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้า
|
0.06 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
8.82 | 10.56 | -1.74 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.56 | -0.32 | 0.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-275.91 | 70.70 | -346.60 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
-9.34 | 657.53 | -666.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-127.24 | -4.11 | -123.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | 19.22 | -19.06 |
ต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
|
-4.64 | -32.70 | 28.07 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี
|
18.91 | -66.76 | 85.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 1.16 | -1.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
19.75 | -745.66 | 765.41 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่รับรู้รายได้ภายในหนึ่งปี
|
-89.07 | 6.83 | -95.90 |
การจ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-2.52 | -2.69 | 0.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-28.06 | 40.83 | -68.90 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่ถึงกำหนดรับรู้รายได้เกินกว่าหนึ่งปี
|
-26.00 | -77.59 | 51.59 |
การจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.30 | -0.52 | -0.78 |
เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-174.65 | 169.28 | -343.93 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-15.14 | -25.35 | 10.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-51.40 | -73.87 | 22.46 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-241.19 | 70.07 | -311.25 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - เงินฝากประจำ
|
-0.05 | -5.05 | 5.00 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นกู้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-60.00 | 0.00 | |
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -20.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
|
111.39 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-4.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.93 | -54.70 | 42.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.59 | -0.36 | -1.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 1.86 | -1.84 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
ที่มีภาระค้ำประกัน
|
-152.44 | 167.07 | -319.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.46 | 0.78 | 0.69 |
เงินปันผลรับ
|
0.12 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-122.86 | 89.60 | -212.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
22.60 | 762.91 | -740.31 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-131.21 | -654.30 | 523.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 76.22 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-76.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-1.30 | -2.77 | 1.47 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
1,404.00 | 22.00 | 1,382.00 |
ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญ
|
-43.88 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-149.98 | -557.22 | 407.24 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.20 | |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.85 | 0.62 | 1.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,025.86 | -352.74 | 1,378.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
661.81 | -193.07 | 854.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
56.80 | 249.87 | -193.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
718.61 | 56.80 | 661.81 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.34 | 0.02 | 0.32 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
0.00 | 0.24 | |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.54 | 0.91 | -0.37 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.19 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
723.15 | 60.79 | 662.36 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-4.54 | -3.99 | -0.55 |
สุทธิ
|
718.61 | 56.80 | 661.81 |