EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
253.92 | 308.25 | -54.34 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
8.67 | 6.92 | 1.76 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.26 | 4.21 | -0.94 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.03 | 0.96 | 0.07 |
การกลับรายการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.90 | -3.93 | 3.03 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.01 | 0.25 | -0.24 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้น
|
2.16 | 7.37 | -5.21 |
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไม่เกิดขึ้น
|
-0.88 | -0.45 | -0.43 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.87 | -0.39 | 1.26 |
กำไรจากการที่ได้รับการยกเว้นค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
-0.19 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.74 | -1.45 | 0.72 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
25.59 | 18.49 | 7.10 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
10.56 | 5.09 | 5.47 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-0.32 | -11.64 | 11.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
70.70 | 852.98 | -782.29 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
657.53 | -277.32 | 934.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.11 | 17.43 | -21.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
19.22 | -14.95 | 34.16 |
ต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
|
-32.70 | 3.20 | -35.90 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี
|
-66.76 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.16 | -1.69 | 2.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-745.66 | -223.29 | -522.36 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่รับรู้รายได้ภายในหนึ่งปี
|
6.83 | 143.88 | -137.04 |
การจ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-2.69 | -4.37 | 1.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
40.83 | 0.94 | 39.90 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่ถึงกำหนดรับรู้รายได้เกินกว่าหนึ่งปี
|
-77.59 | 139.69 | -217.29 |
การจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.52 | -0.52 | -0.01 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
169.28 | 969.68 | -800.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-25.35 | -21.67 | -3.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-73.87 | -123.45 | 49.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
70.07 | 824.56 | -754.49 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - เงินฝากประจำ
|
-5.05 | 13.30 | -18.34 |
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-54.70 | -34.32 | -20.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.36 | -3.46 | 3.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.86 | 0.87 | 0.99 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่มีภาระค้ำประกัน
|
167.07 | -89.52 | 256.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.78 | 1.51 | -0.73 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
89.60 | -111.62 | 201.22 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
22.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
762.91 | 104.26 | 658.65 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-654.30 | -545.92 | -108.38 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1.06 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
76.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-2.77 | -3.49 | 0.72 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-557.22 | -160.00 | -397.22 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.20 | 0.00 | |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.62 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-352.74 | -606.21 | 253.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-193.07 | 106.73 | -299.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
249.87 | 143.14 | 106.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
56.80 | 249.87 | -193.07 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.02 | 0.06 | -0.04 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
0.24 | 0.00 | |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.91 | 5.65 | -4.74 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.19 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
60.79 | 249.90 | -189.11 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-3.99 | -0.03 | -3.96 |
สุทธิ
|
56.80 | 249.87 | -193.07 |