EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKC 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
308.25 | 530.54 | -222.29 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
6.92 | 7.54 | -0.62 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.21 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.96 | 0.50 | 0.46 |
การกลับรายการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.93 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.25 | 3.34 | -3.09 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้น
|
7.37 | 39.12 | -31.74 |
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไม่เกิดขึ้น
|
-0.45 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.39 | 0.06 | -0.44 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.45 | -1.57 | 0.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
18.49 | 40.51 | -22.02 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.09 | 7.04 | -1.96 |
และหนี้สินทางการเงิน
|
-11.64 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
852.98 | -1,046.52 | 1,899.51 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-277.32 | -508.59 | 231.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
17.43 | 1,408.80 | -1,391.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.95 | 79.49 | -94.44 |
ต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
|
3.20 | -2.90 | 6.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.69 | -0.30 | -1.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-223.29 | 224.50 | -447.80 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่รับรู้รายได้ภายในหนึ่งปี
|
143.88 | -504.98 | 648.85 |
ประมาณการหนี้สินส่วนที่ใช้ไป
|
-4.37 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.94 | 8.70 | -7.76 |
รับรู้รายได้เกินกว่าหนึ่งปี
|
139.69 | -10.23 | 149.92 |
การจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.52 | -0.24 | -0.28 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
969.68 | 274.81 | 694.87 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-21.67 | -37.60 | 15.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-123.45 | -57.68 | -65.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
824.56 | 179.53 | 645.03 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - เงินฝากประจำ
|
13.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -9.73 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-34.32 | -34.31 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.46 | -1.46 | -2.00 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.87 | 0.08 | 0.79 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่มีภาระค้ำประกัน
|
-89.52 | -72.66 | -16.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.51 | 1.64 | -0.13 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
ให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-111.62 | -116.43 | 4.82 |
ได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.19 | |
| 0.00 | 0.08 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
104.26 | 1,576.27 | -1,472.01 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-545.92 | -1,485.69 | 939.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.06 | -0.01 | -1.05 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -1.48 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-3.49 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.08 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-160.00 | -245.90 | 85.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-606.21 | -156.98 | -449.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
106.73 | -93.88 | 200.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
143.14 | 237.02 | -93.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
249.87 | 143.14 | 106.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
249.90 | 148.12 | 101.78 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.03 | -4.98 | 4.95 |
สุทธิ
|
249.87 | 143.14 | 106.73 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.06 | 0.12 | -0.06 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 0.49 | |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
5.65 | 0.42 | 5.24 |