EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKC 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
78.68 | 192.91 | -114.23 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
6.42 | 7.17 | -0.75 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.76 | 0.68 | 0.08 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.41 | 0.37 | 0.04 |
ผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
7.65 | 14.56 | -6.92 |
กลับรายการจากมูลค่าที่จะได้รับคืนของสินค้าคงเหลือ
|
-0.99 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น(กลับรายการ)
|
0.09 | -0.24 | 0.33 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.37 | -0.84 | 1.21 |
การเปลี่ยนแปลงกำไรจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-0.29 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
1.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-8.85 | -10.97 | 2.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.85 | 22.82 | 1.03 |
เงินปันผลรับ
|
-0.10 | -0.11 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
|
-70.66 | -66.20 | -4.46 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนของการร่วมค้า
|
-0.06 | 0.90 | -0.96 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.62 | 5.48 | 1.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-273.65 | -637.28 | 363.63 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
18.69 | 23.73 | -5.04 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
48.11 | 18.66 | 29.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.39 | -6.31 | -5.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.24 | -15.35 | 4.11 |
ต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
|
5.15 | 2.24 | 2.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | -0.13 | -0.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.57 | 182.96 | -201.53 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
16.04 | -40.37 | 56.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.41 | 4.85 | 1.56 |
การจ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-0.05 | -0.18 | 0.13 |
การจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.72 | -1.18 | -0.54 |
เงินสดจากการดำเนินงาน
|
-177.69 | -301.81 | 124.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-24.25 | -20.80 | -3.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.56 | -14.64 | -3.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-220.50 | -337.25 | 116.76 |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - เงินฝากประจำ
|
-0.49 | -0.30 | -0.19 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
-5.99 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-2.11 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-22.92 | 0.00 | |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
10.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -118.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-36.38 | -3.58 | -32.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.51 | -1.38 | -4.13 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 91.06 | -91.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
8.31 | 7.01 | 1.30 |
| 153.13 | 65.14 | 87.99 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
97.98 | 37.50 | 60.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
389.13 | 908.06 | -518.94 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-412.06 | -661.00 | 248.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
38.96 | 20.00 | 18.96 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-0.77 | -0.54 | -0.23 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-80.00 | -60.00 | -20.00 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-81.42 | 286.53 | -367.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-203.94 | -13.23 | -190.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
314.30 | 120.85 | 193.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
110.36 | 107.62 | 2.74 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
1.37 | 0.41 | 0.96 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
0.60 | 0.89 | -0.30 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.97 | -0.94 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.01 |