EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKC 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
62.24 | 56.59 | 5.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.41 | 3.75 | 6.66 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.64 | 0.00 | |
การกลับรายการปรับลดมูลค่าที่จะได้รับคืนของสินค้าคงเหลือ
|
-0.04 | -0.65 | 0.61 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์
|
0.11 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (กลับรายการ)
|
-1.23 | 0.05 | -1.27 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.02 | 0.31 | -0.29 |
การเปลี่ยนแปลงกำไรจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-1.01 | -0.81 | -0.20 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
0.00 | 1.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-2.28 | -3.71 | 1.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.78 | 12.31 | 4.47 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
|
-52.63 | -36.12 | -16.51 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้า
|
0.10 | 0.15 | -0.05 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.40 | 3.31 | -0.91 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
38.51 | 36.18 | 2.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
201.47 | -375.44 | 576.91 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
13.95 | 5.90 | 8.05 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-50.71 | 31.27 | -81.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-147.20 | -0.52 | -146.68 |
ต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
|
7.38 | 4.52 | 2.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.54 | -7.97 | -0.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-41.90 | 1.98 | -43.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
49.94 | 245.31 | -195.38 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
38.53 | 10.31 | 28.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.41 | 1.18 | -3.59 |
จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-17.62 | -1.72 | -15.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
81.44 | -49.01 | 130.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.89 | -12.97 | -1.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.25 | -11.65 | -0.60 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
54.29 | -73.63 | 127.92 |
| 2.57 | |||
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - เงินฝากประจำ
|
-0.33 | -0.34 | 0.01 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -16.24 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-0.99 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 10.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | -0.05 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.99 | -34.16 | 33.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -2.68 | |
การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
-3.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.68 | 3.80 | -0.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.63 | -39.68 | 38.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
66.14 | 327.28 | -261.14 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-119.50 | -412.06 | 292.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 14.37 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
1.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-58.39 | -8.34 | -50.05 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-0.61 | -0.38 | -0.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-111.35 | -79.13 | -32.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-58.69 | -192.44 | 133.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
143.34 | 314.30 | -170.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
84.66 | 121.86 | -37.21 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
3.63 | 0.74 | 2.90 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
-2.86 | 0.34 | -3.20 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
3.78 | 0.49 | 3.30 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.83 |