EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKC 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
56.59 | 100.01 | -43.42 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
3.20 | 3.23 | -0.03 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.38 | 0.34 | 0.04 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.17 | 0.19 | -0.02 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 14.45 | |
กลับรายการจากมูลค่าที่จะได้รับคืนของสินค้าคงเหลือ
|
-0.65 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น(กลับรายการ)
|
0.05 | -0.28 | 0.33 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.30 | -0.26 | 0.57 |
ของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-0.81 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
1.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-3.71 | -6.83 | 3.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.31 | 9.80 | 2.52 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
|
-36.12 | -31.69 | -4.43 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้า
|
0.15 | 0.63 | -0.48 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.31 | 2.73 | 0.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-375.44 | -266.63 | -108.81 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
5.90 | 18.61 | -12.71 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
31.27 | -125.85 | 157.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.52 | -1.55 | 1.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.97 | -15.80 | 7.84 |
ต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
|
4.52 | -1.23 | 5.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.98 | -0.05 | 2.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
245.31 | 221.02 | 24.30 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
10.31 | -6.19 | 16.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.18 | 3.39 | -2.21 |
การจ่ายประมาณการหนี้สิน
|
0.00 | -0.09 | 0.09 |
การจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.72 | -1.18 | -0.54 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-49.01 | -83.23 | 34.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.97 | -8.93 | -4.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.65 | -6.18 | -5.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-73.63 | -98.33 | 24.71 |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - เงินฝากประจำ
|
-0.34 | -0.15 | -0.19 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-16.24 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
10.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -117.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-34.16 | -2.52 | -31.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.68 | -1.08 | -1.60 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 9.50 | -9.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.80 | 4.63 | -0.83 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-39.68 | -106.64 | 66.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
327.28 | 402.64 | -75.36 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-412.06 | -151.40 | -260.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
14.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.34 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-0.38 | -0.22 | -0.16 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-79.13 | 251.02 | -330.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-192.44 | 46.05 | -238.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
314.30 | 120.85 | 193.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
121.86 | 166.90 | -45.04 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.74 | 0.75 | -0.01 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
0.34 | 0.93 | -0.59 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.49 | 0.20 | 0.28 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.83 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
121.86 | 166.90 | -45.04 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | 0.00 | |
สุทธิ
|
121.86 | 166.90 | -45.04 |