EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TITLE 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
762.69 | 121.47 | 641.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
54.18 | 16.21 | 37.96 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
17.27 | 0.02 | 17.26 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.02 | ||
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.57 | ||
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.05 | 3.65 | 2.39 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
12.10 | 6.96 | 5.14 |
รายได้ทางการเงิน
|
-10.90 | -9.36 | -1.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
24.33 | 26.11 | -1.78 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
865.12 | 165.06 | 700.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-111.96 | -55.86 | -56.10 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-4,054.82 | -2,025.35 | -2,029.47 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-183.90 | -20.13 | -163.77 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-1,061.58 | -849.45 | -212.12 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-959.29 | -938.85 | -20.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.62 | -0.56 | 2.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-49.44 | -2.73 | -46.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
296.96 | 607.86 | -310.90 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
4,446.89 | 3,770.53 | 676.36 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.67 | -2.70 | -0.97 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-814.07 | 647.81 | -1,461.88 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-114.04 | -77.99 | -36.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.97 | -2.53 | -6.44 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-937.08 | 567.29 | -1,504.37 |
| 39.71 | 7.67 | 32.04 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.62 | ||
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
-69.30 | ||
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-143.04 | -685.65 | 542.61 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-94.98 | -56.19 | -38.79 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-374.38 | -438.87 | 64.50 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-28.30 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-35.00 | -132.28 | 97.28 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.77 | 4.25 | -1.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-742.90 | -1,576.25 | 833.35 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.76 | -4.81 | 0.05 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-924.04 | -947.01 | 22.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,791.93 | 1,319.67 | 1,472.25 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นและออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
200.05 | 0.02 | 200.02 |
จ่ายเงินปันผล
|
-39.10 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,024.07 | 578.43 | 1,445.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
344.08 | -430.53 | 774.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
482.58 | 913.12 | -430.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
826.67 | 482.58 | 344.08 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
24.18 | 19.23 | 4.95 |
- ที่ดินรอการพัฒนา
|
42.75 | 338.90 | -296.15 |
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
6.50 | ||
- ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
359.03 | 451.32 | -92.28 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
70.26 |