EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TITLE 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TITLE 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 22.21 61.19 -38.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.16 11.17 0.99
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.00 2.47
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.71 0.04 1.67
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.89 -0.15 -0.74
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.93 11.26 -7.33
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.40 16.82 -10.42
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 45.52 102.79 -57.27
    ลูกหนี้การค้า
    		 0.14 -0.31 0.45
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -287.87 270.52 -558.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.00 -2.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -42.60 -0.31 -42.29
    ต้นทุนส่วนเพิ่มเพื่อการได้สัญญา
    		 -163.19 -24.55 -138.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 0.01 -0.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 13.81 12.52 1.29
    เงินรับล่วงหน้า
    		 1,283.88 147.49 1,136.39
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -14.19 -14.72 0.53
    เงินประกันผลงาน
    		 11.53 -9.76 21.29
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.21 3.94 -2.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.47 5.55 -6.02
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 0.20 -0.40
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 847.43 490.44 356.98
    รับดอกเบี้ย
    		 0.89 0.15 0.74
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.69 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.03 -2.39 1.36
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 846.59 488.20 358.39
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -100.00 0.00
    เงินมัดจำซื้อที่ดิน
    		 -189.65 0.00
    จ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -378.07 -2.56 -375.51
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.95 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -105.84 -4.63 -101.20
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.17 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.22 0.00 0.22
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -774.45 -7.19 -767.27
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 691.15 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 80.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 -3.00 3.00 -6.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 -1.00 -453.30 452.30
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.87 -1.63 0.76
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -16.72 -11.26 -5.46
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 749.56 -463.19 1,212.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 821.70 17.83 803.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 91.42 73.59 17.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 913.12 91.42 821.70
    - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 5.78 23.86 -18.08
    - ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 231.84 0.00
    		15.49 0.00
    - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 68.90 0.00
    เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 0.00 7.58