EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TITLE 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
78.01 | -141.88 | 219.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.17 | 9.47 | 1.70 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
2.47 | 0.88 | 1.59 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.04 | 0.01 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.09 | -0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.26 | 7.49 | 3.77 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
102.79 | -124.12 | 226.91 |
ลูกหนี้การค้า
|
-0.31 | 0.00 | |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
270.52 | -89.13 | 359.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.93 | -0.26 | -2.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | 0.58 | -0.89 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | 0.21 | |
ต้นทุนส่วนเพิ่มเพื่อการได้มาซึ่งสัญญา
|
-24.55 | -3.51 | -21.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.01 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
12.52 | 2.47 | 10.06 |
เงินรับล่วงหน้า
|
147.49 | 55.87 | 91.62 |
ประมาณการต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 1.60 | |
ประมาณการหนี้สิน
|
-14.72 | 29.42 | -44.14 |
เงินประกันผลงาน
|
-9.76 | 2.61 | -12.37 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.94 | 3.90 | 0.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.55 | 7.58 | -2.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
490.44 | -112.77 | 603.21 |
รับดอกเบี้ย
|
0.15 | 0.09 | 0.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.39 | -0.36 | -2.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
488.20 | -113.04 | 601.24 |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-2.56 | -13.44 | 10.89 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4.63 | -6.81 | 2.18 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.19 | -20.23 | 13.05 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
3.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | -2.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
0.00 | 145.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-453.30 | -40.70 | -412.60 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.63 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-11.26 | -13.03 | 1.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-463.19 | 89.27 | -552.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
17.83 | -44.00 | 61.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
73.59 | 117.59 | -44.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
91.42 | 73.59 | 17.83 |
- บริษัทโอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
23.86 | 0.00 | |
- บริษัททำสัญญาเช่าดำเนินงานที่ดิน (ดูหมายเหตุ 11)
|
7.58 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |