EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TITLE 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
297.98 | 35.71 | 262.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.80 | 10.03 | -2.23 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.10 | 0.08 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.51 | -1.10 | 0.59 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.10 | 0.11 | 1.99 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
307.46 | 44.83 | 262.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.26 | -0.15 | -0.11 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
440.58 | -308.27 | 748.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.93 | -5.96 | 11.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
138.19 | -99.47 | 237.66 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | -1.31 | 1.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
8.02 | -7.54 | 15.56 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-722.81 | 563.89 | -1,286.70 |
ประมาณการต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
5.82 | 1.27 | 4.56 |
เงินประกันผลงาน
|
3.36 | 4.90 | -1.54 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.48 | 2.47 | 1.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.55 | 2.13 | -6.69 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
185.56 | 196.79 | -11.23 |
รับดอกเบี้ย
|
0.51 | 1.10 | -0.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-56.84 | -13.67 | -43.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
129.24 | 184.22 | -54.98 |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-29.74 | -349.46 | 319.73 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.41 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-31.82 | -0.78 | -31.05 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.65 | 0.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-64.03 | -350.89 | 286.86 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
150.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
0.00 | -25.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
5.00 | 250.00 | -245.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-269.00 | -31.00 | -238.00 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.20 | -0.34 | 0.14 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2.11 | -8.13 | 6.02 |
ซื้อคืนหุ้นสามัญ
|
-13.23 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-12.22 | -2.22 | -10.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-141.77 | 183.31 | -325.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-76.56 | 16.64 | -93.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
253.29 | 236.65 | 16.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
176.73 | 253.29 | -76.56 |