EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TITLE 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
2559
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
35.71 | 48.74 | -13.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.03 | 9.72 | 0.31 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | 0.04 | 0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.10 | -0.49 | -0.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.11 | 5.52 | -5.41 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
44.83 | 63.53 | -18.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.15 | 0.00 | -0.14 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-308.27 | -29.13 | -279.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.96 | 0.01 | -5.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-99.47 | -52.16 | -47.31 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | 1.29 | -1.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.31 | -0.25 | -1.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-7.54 | 15.81 | -23.35 |
เงินรับล่วงหน้า
|
563.89 | 188.77 | 375.12 |
ประมาณการต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
1.27 | 1.17 | 0.10 |
เงินประกันผลงาน
|
4.90 | 1.15 | 3.75 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.47 | 2.35 | 0.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.13 | 1.69 | 0.45 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
196.79 | 194.22 | 2.57 |
รับดอกเบี้ย
|
1.10 | 0.49 | 0.61 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.67 | -20.75 | 7.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
184.22 | 173.96 | 10.26 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-349.46 | -159.19 | -190.27 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.78 | -9.53 | 8.75 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.65 | -0.20 | -0.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-350.89 | -168.91 | -181.98 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-25.00 | -90.00 | 65.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -11.66 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
250.00 | 50.00 | 200.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-31.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.34 | -0.44 | 0.10 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-8.13 | -4.27 | -3.86 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 251.41 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-2.22 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
183.31 | 195.04 | -11.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
16.64 | 200.09 | -183.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
236.65 | 36.56 | 200.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
253.29 | 236.65 | 16.64 |