EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TITLE 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TITLE 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 48.74 114.05 -65.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.72 6.46 3.26
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 1.46 -1.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.49 -0.17 -0.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.52 3.68 1.84
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 63.53 125.48 -61.95
    ลูกหนี้อื่น
    		 0.00 -0.02 0.02
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -29.13 111.08 -140.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.01 0.91 -0.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -52.16 -6.35 -45.81
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
    		 1.29 0.10 1.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.25 0.31 -0.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 15.81 -34.84 50.65
    เงินรับล่วงหน้า
    		 188.77 -69.64 258.41
    ประมาณการต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 1.17 1.00 0.17
    เงินประกันผลงาน
    		 1.15 -4.68 5.83
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.35 2.09 0.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.69 0.39 1.30
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 194.22 125.82 68.40
    รับดอกเบี้ย
    		 0.49 0.17 0.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.75 -12.78 -7.97
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 173.96 113.21 60.75
    		0.00
    ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -159.19 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -9.53 -1.09 -8.43
    จำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.20 -1.05 0.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -168.91 -2.14 -166.77
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 0.00 115.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 -90.00 0.00
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 50.00 0.00
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 60.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -11.66 -244.48 232.82
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.44 -0.51 0.07
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -4.27 -9.89 5.62
    เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 251.41 70.00 181.41
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -78.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 195.04 -88.28 283.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 200.09 22.79 177.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 36.56 13.77 22.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 236.65 36.56 200.09