EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TITLE 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TITLE 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 368.55 20.22 348.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 38.32 9.94 28.38
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 17.27 0.01 17.26
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.57
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.68 1.63 1.04
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 12.54 5.08 7.45
    รายได้ทางการเงิน
    		 -8.38 -5.55 -2.83
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.44 19.34 -9.90
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 439.84 50.67 389.17
    ลูกหนี้อื่น
    		 -55.72 -72.53 16.81
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -2,573.94 -1,104.86 -1,469.08
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -214.48 -28.48 -185.99
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -781.24 -687.22 -94.02
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 -595.78 -836.64 240.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -45.46 -1.79 -43.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 157.10 563.33 -406.23
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 3,296.42 2,931.04 365.38
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.13 -2.08 0.94
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -374.41 814.80 -1,189.21
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -60.82 -62.98 2.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.39 -1.40 -3.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -439.62 750.43 -1,190.05
    		0.00 34.84 -34.83
    ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -130.62 -666.23 535.60
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -93.57 -23.77 -69.80
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -116.19 -223.64 107.45
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -28.30
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.78 0.77
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.44 2.44 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -366.31 -1,311.97 945.66
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.01 -1.66 -0.34
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -774.11 -435.10 -339.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,553.96 585.36 968.60
    เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นและออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 200.05 0.00 200.04
    จ่ายเงินปันผล
    		 -39.10
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 938.79 359.15 579.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 132.87 -202.39 335.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 482.58 913.12 -430.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 615.45 710.73 -95.27
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 24.18 5.87 18.31
    - ที่ดินรอการพัฒนา
    		 42.75 328.24 -285.49
    - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 6.50
    - ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 26.14 350.00 -323.86
    - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 70.26
    พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 61.44 30.23 31.21