EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TITLE 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TITLE 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -24.08 -39.86 15.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.87 6.35 16.52
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.12 0.00 -0.12
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.05
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.86 1.14 0.72
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 7.86 2.39 5.47
    รายได้ทางการเงิน
    		 -5.72 -3.01 -2.72
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.26 13.16 -5.90
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 9.87 -19.83 29.70
    ลูกหนี้อื่น
    		 -44.06 -82.35 38.28
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -1,964.84 -491.95 -1,472.88
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -156.93 21.20 -178.13
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -770.22 -612.28 -157.94
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 -343.75 -527.18 183.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.35 -9.19 3.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 201.74 115.14 86.59
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 3,079.50 2,119.09 960.41
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.17
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 5.80 512.65 -506.85
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -42.76 -33.11 -9.65
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.55 -0.28 -1.27
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -38.51 479.26 -517.77
    		0.00
    ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -123.93 -419.18 295.25
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -88.10 -0.27 -87.82
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -76.62 -53.90 -22.73
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -30.28
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -200.77 200.76
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.79 1.86 -0.07
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -317.16 -1,072.27 755.11
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.44 -1.16 -0.28
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -477.70 -116.71 -360.99
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 856.01 295.80 560.21
    เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นและออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 200.04
    จ่ายเงินปันผล
    		 -39.10
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 537.82 388.48 149.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 182.15 -204.53 386.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 482.58 913.12 -430.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 664.73 708.59 -43.85
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 21.26 5.87 15.39
    - ที่ดินรอการพัฒนา
    		 42.75 271.89 -229.14
    - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 6.50
    - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 70.26
    - ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 0.07
    ลูกหนี้ค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00
    พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 39.36 20.07 19.29