EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TITLE 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-36.62 | -44.95 | 8.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.33 | 2.90 | 4.43 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.93 | 0.57 | 0.37 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.95 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-2.00 | -0.20 | -1.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.67 | 6.32 | 0.34 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-19.73 | -35.36 | 15.63 |
ลูกหนี้อื่น
|
-29.53 | -35.49 | 5.96 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-803.22 | -283.35 | -519.87 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-58.39 | -17.52 | -40.88 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-317.18 | -274.39 | -42.79 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-173.27 | -470.53 | 297.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.34 | -0.41 | -2.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-337.31 | 62.96 | -400.27 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
1,805.85 | 827.23 | 978.62 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
63.88 | -226.85 | 290.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-24.30 | -16.06 | -8.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.53 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
39.05 | -242.91 | 281.96 |
| 0.00 | |||
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-82.40 | -418.60 | 336.20 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.92 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-36.09 | -39.84 | 3.75 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.77 | 0.76 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.20 | -0.16 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-124.38 | -459.01 | 334.63 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.73 | -0.15 | -0.58 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-249.46 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
739.01 | 264.00 | 475.01 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นและออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
150.00 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
638.82 | 263.85 | 374.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
553.48 | -438.07 | 991.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
482.58 | 913.12 | -430.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,036.06 | 475.04 | 561.02 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
2.69 | ||
- ที่ดินรอการพัฒนา
|
10.40 | 271.89 | -261.49 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
70.26 | ||
- ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
0.07 | ||
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
20.04 | 10.37 | 9.67 |