EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TISCO 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
8,595.37 | 9,090.00 | -494.62 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
605.44 | 568.45 | 37.00 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
3,380.45 | 2,074.35 | 1,306.10 |
สำรองจากการประมาณการหนี้สินอื่น
|
1.76 | 40.70 | -38.94 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-33.83 | -28.89 | -4.94 |
โอนกลับค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของทรัพย์สินรอการขาย
|
-0.04 | -0.11 | 0.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-0.63 | 11.08 | -11.71 |
และตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
|
-52.62 | 219.49 | -272.11 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-365.85 | -33.37 | -332.47 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-16.75 | -24.25 | 7.50 |
เพื่อการลงทุน
|
-0.15 | 0.84 | -0.98 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.26 | -2.63 | 2.88 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
284.06 | 239.84 | 44.22 |
รายได้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8.38 | 22.57 | -30.95 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-326.27 | 351.60 | -677.87 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-13,569.86 | -13,572.77 | 2.92 |
รายได้เงินปันผล
|
-99.85 | -89.88 | -9.97 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
18,954.07 | 17,374.62 | 1,579.45 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4,085.16 | -2,369.95 | -1,715.21 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
99.85 | 89.88 | 9.97 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
2.47 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1,827.17 | -1,950.71 | 123.55 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
11,537.20 | 12,010.83 | -473.64 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
8,707.83 | -8,198.91 | 16,906.74 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-2,276.01 | -19,807.17 | 17,531.17 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
48.63 | 114.60 | -65.97 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
412.05 | 228.61 | 183.44 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
8.87 | -19.17 | 28.03 |
สินทรัพย์อื่น
|
104.59 | 255.42 | -150.83 |
| 2,310.88 | 2,158.48 | 152.40 | |
เงินรับฝาก
|
-2,107.80 | 20,378.86 | -22,486.67 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
1.75 | -19.27 | 21.02 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-679.85 | -333.36 | -346.49 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-4,010.00 | 1,529.20 | -5,539.20 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
213.01 | -0.02 | 213.02 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-92.69 | -60.04 | -32.65 |
หนี้สินอื่น
|
-826.46 | -725.01 | -101.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13,199.58 | 7,665.46 | 5,534.12 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-13,709.86 | -11,116.71 | -2,593.14 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
12,492.79 | 11,920.38 | 572.42 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-207.26 | -390.52 | 183.26 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.62 | -13.69 | 3.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.73 | 4.46 | -3.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,434.21 | 403.91 | -1,838.12 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-5,200.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-370.89 | -349.91 | -20.98 |
เงินปันผลจ่าย
|
-6,203.07 | -7,806.27 | 1,603.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11,773.97 | -8,156.18 | -3,617.79 |
เงินสดลดลงสุทธิ
|
-8.59 | -86.81 | 78.21 |
เงินสด ณ วันต้นปี
|
918.26 | 1,005.07 | -86.81 |
เงินสด ณ วันปลายปี
|
909.67 | 918.26 | -8.59 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
339.47 | 629.48 | -290.01 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
1,086.45 | 1,155.25 | -68.80 |