EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TISCO 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ย
|
17,690.28 | 16,381.52 | 1,308.76 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
-5,075.51 | -4,814.37 | -261.13 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
12,614.77 | 11,567.15 | 1,047.62 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
6,339.09 | 6,344.65 | -5.56 |
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
|
-243.67 | -245.96 | 2.30 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
|
6,095.43 | 6,098.69 | -3.26 |
เงินตราต่างประเทศ
|
6.34 | -83.86 | 90.20 |
กำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
496.29 | 41.97 | 454.32 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
222.71 | 130.42 | 92.29 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
62.58 | 138.18 | -75.59 |
ค่าปรับที่เกี่ยวเนื่องจากเงินให้สินเชื่อ
|
331.04 | 375.52 | -44.49 |
รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ
|
204.02 | 125.95 | 78.07 |
รวมรายได้จากการดำเนินงาน
|
20,033.17 | 18,394.02 | 1,639.15 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
|
5,839.30 | 5,073.89 | 765.41 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
16.43 | 12.74 | 3.69 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
|
1,213.43 | 1,148.61 | 64.82 |
ค่าภาษีอากร
|
303.08 | 252.39 | 50.69 |
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ
|
1,381.03 | 1,183.08 | 197.96 |
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
|
8,753.27 | 7,670.71 | 1,082.56 |
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
|
2,701.45 | 3,078.65 | -377.20 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8,578.45 | 7,644.66 | 933.79 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,663.02 | 1,486.82 | 176.20 |
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
6,915.44 | 6,157.84 | 757.59 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
128.31 | -40.54 | 168.84 |
รวมกำไรสำหรับปี
|
7,043.74 | 6,117.31 | 926.43 |
| -12,828.67 | 2.56 | -12,831.23 | |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-233.03 | 270.40 | -503.43 |
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของการร่วมค้า
|
3.52 | 0.76 | 2.76 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
45.06 | -55.11 | 100.17 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-184.45 | 216.05 | -400.50 |
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
387.62 | ||
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-56.94 | -155.39 | 98.44 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
79.52 | 91.57 | -12.05 |
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
79.52 | 91.57 | -12.05 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
6,994.95 | 6,249.41 | 745.54 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
128.31 | -40.54 | 168.84 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
7,123.26 | 6,208.88 | 914.38 |
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทฯ
|
7,015.69 | 6,090.01 | 925.68 |
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
28.06 | 27.30 | 0.76 |
7043741
|
6,117.31 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
6,966.73 | 6,222.45 | 744.29 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
128.31 | -40.54 | 168.84 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทฯ
|
7,095.04 | 6,181.91 | 913.13 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
28.22 | 26.97 | 1.25 |
7123256
|
6,208.88 | ||
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
8.76
|
0.01 | ||
กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
8,578.45 | 7,644.66 | 933.79 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
128.31 | -1.04 | 129.35 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
8,706.76 | 7,643.62 | 1,063.14 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
390.76 | 350.64 | 40.12 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
4,898.71 | 5,064.17 | -165.46 |
ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของเงินลงทุน (โอนกลับ)
|
-1.36 | -3.67 | 2.32 |
ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
-0.27 | 0.39 | -0.66 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-495.27 | -38.16 | -457.11 |
และตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
|
-6.46 | 83.38 | -89.83 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.66 | -13.00 | 7.34 |
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.99 | -0.24 | -6.75 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.47 | 3.44 | -2.97 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-71.34 | -81.68 | 10.34 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
83.14 | 42.71 | 40.43 |
รายได้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
261.43 | -317.32 | 578.75 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
536.62 | 601.87 | -65.25 |
รายได้เงินปันผล
|
-62.58 | -138.18 | 75.59 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
17,680.77 | 16,743.71 | 937.07 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3,844.81 | -3,824.67 | -20.14 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
62.58 | 138.18 | -75.59 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2,018.18 | -1,484.01 | -534.17 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
13,056.96 | 12,985.98 | 70.98 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
|
-9,424.15 | -6,579.74 | -2,844.41 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
4,253.51 | 3,718.91 | 534.60 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
1,393.51 | -968.28 | 2,361.80 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
-114.22 | 144.62 | -258.85 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
1,849.03 | 2,071.94 | -222.91 |
สินทรัพย์อื่น
|
-201.67 | -883.41 | 681.74 |
เงินรับฝาก
|
12,304.47 | 11,114.66 | 1,189.81 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
357.17 | -1,179.10 | 1,536.26 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
-193.14 | 251.12 | -444.26 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-1,220.98 | 705.39 | -1,926.37 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-25,021.70 | 8,072.70 | -33,094.40 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
-52.82 | 113.39 | -166.21 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-47.49 | -39.35 | -8.14 |
หนี้สินอื่น
|
-1,099.66 | -395.85 | -703.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,161.19 | 29,132.96 | -33,294.15 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-12,333.74 | -7,578.77 | -4,754.97 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
11,125.40 | 7,447.92 | 3,677.48 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-191.00 | -203.27 | 12.27 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-77.50 | -116.25 | 38.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
8.06 | 13.01 | -4.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,468.78 | -18,831.87 | 17,363.09 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
20,000.00 | 19,600.00 | 400.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-10,500.00 | -26,923.00 | 16,423.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4,003.04 | -2,802.29 | -1,200.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,496.96 | -10,125.29 | 15,622.25 |
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-133.01 | 175.80 | -308.81 |
เงินสด ณ วันต้นปี
|
1,324.81 | 1,149.01 | 175.80 |
เงินสด ณ วันปลายปี
|
1,191.80 | 1,324.81 | -133.01 |