EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TISCO 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TISCO 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 16,469.50 16,011.54 457.96
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4,814.71 -5,091.11 276.40
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 11,654.79 10,920.43 734.35
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 6,395.61 5,396.85 998.76
    ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 -250.02 -230.08 -19.94
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
    		 6,145.59 5,166.77 978.82
    เงินตราต่างประเทศ
    		 -86.77 -9.47 -77.31
    กำไรสุทธิจากเงินลงทุน
    		 41.97 12.59 29.37
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 130.42 131.21 -0.79
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 138.18 78.97 59.21
    ค่าปรับที่เกี่ยวเนื่องจากเงินให้สินเชื่อ
    		 375.52 364.26 11.26
    รายได้ค่าส่งเสริมการขายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
    		 751.88 273.90 477.98
    รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ
    		 125.95 121.64 4.32
    รวมรายได้จากการดำเนินงาน
    		 19,277.52 17,060.31 2,217.21
    ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
    		 774.54 302.92 471.61
    รวมรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ
    		 18,502.99 16,757.39 1,745.60
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
    		 5,081.80 4,298.80 783.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 12.74 12.75 -0.01
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
    		 1,149.81 970.20 179.61
    ค่าภาษีอากร
    		 256.53 208.87 47.66
    ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการอื่นๆ
    		 1,260.22 1,050.42 209.81
    รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
    		 7,761.10 6,541.03 1,220.07
    หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 3,098.27 3,972.37 -874.10
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7,643.62 6,243.99 1,399.62
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,526.31 1,220.41 305.90
    กำไรสำหรับปี
    		 6,117.31 5,023.58 1,093.72
    		-1,179.10 -4,833.46 3,654.36
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 270.40 59.89 210.51
    การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของการร่วมค้า
    		 0.76 27.43 -26.68
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -55.11 -11.98 -43.13
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 216.05 75.34 140.70
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -155.39 -40.12 -115.26
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 91.57 43.21 48.36
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 6,208.88 5,066.80 1,142.08
    ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ
    		 6,090.01 5,005.89 1,084.11
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 27.30 17.69 9.61
    6117307
    		 5,023.58
    6208876
    		 5,066.80
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.01 0.01 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 350.64 252.32 98.32
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 5,064.17 6,094.76 -1,030.60
    ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของเงินลงทุน (โอนกลับ)
    		 -3.67 4.42 -8.09
    ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของทรัพย์สินรอการขาย
    		 0.39 11.13 -10.73
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -38.16 -17.68 -20.48
    และตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
    		 83.38 -0.85 84.23
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -13.00 -14.13 1.13
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.44 0.94 2.50
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.24
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 -81.68 -73.18 -8.50
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 42.71 89.99 -47.28
    รายได้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -317.32 -19.89 -297.43
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 601.87 413.51 188.36
    รายได้เงินปันผล
    		 -138.18 -78.97 -59.21
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 16,743.71 16,335.06 408.65
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -3,824.67 -4,234.44 409.78
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 138.18 78.97 59.21
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,484.01 -1,173.58 -310.43
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 12,985.98 12,866.94 119.04
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 -6,579.74 -6,904.76 325.02
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 3,718.91 6,771.63 -3,052.72
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -968.28 -243.57 -724.72
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
    		 144.62 103.13 41.49
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 2,071.94 2,376.86 -304.92
    สินทรัพย์อื่น
    		 -883.41 -188.54 -694.87
    เงินรับฝาก
    		 11,114.66 -3,276.67 14,391.32
    หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
    		 251.12 -176.09 427.21
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 705.39 235.84 469.55
    ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 8,072.70 -20,370.00 28,442.70
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
    		 113.39 -96.58 209.96
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -39.35 -20.93 -18.43
    หนี้สินอื่น
    		 -395.85 -1,213.33 817.48
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 29,132.96 -14,969.52 44,102.48
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -7,578.77 -7,759.05 180.28
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 7,447.92 8,968.79 -1,520.87
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -203.27 -223.35 20.08
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -116.25 -242.74 126.49
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 13.01 14.17 -1.16
    เงินสดจ่ายซื้อธุรกิจ
    		 -18,394.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -18,831.87 757.82 -19,589.69
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 19,600.00 16,180.00 3,420.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -26,923.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -2,802.29 -1,920.59 -881.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -10,125.29 14,259.41 -24,384.70
    เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 175.80 47.71 128.09
    เงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,149.01 1,101.29 47.71
    เงินสด ณ วันปลายปี
    		 1,324.81 1,149.01 175.80