EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TISCO 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ย
|
16,011.54 | 16,887.55 | -876.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
-5,091.11 | -6,757.70 | 1,666.59 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
10,920.43 | 10,129.86 | 790.58 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
5,396.85 | 5,255.97 | 140.89 |
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
|
-230.08 | -198.93 | -31.15 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
|
5,166.77 | 5,057.03 | 109.74 |
เงินตราต่างประเทศ
|
-9.47 | 96.19 | -105.66 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
|
12.59 | 128.91 | -116.31 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
131.21 | 97.66 | 33.56 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
78.97 | 92.33 | -13.36 |
ค่าปรับที่เกี่ยวเนื่องจากเงินให้สินเชื่อ
|
364.26 | 452.69 | -88.43 |
รายได้ค่าส่งเสริมการขายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเช่าซื้อ
|
273.90 | 348.00 | -74.10 |
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ
|
121.64 | 86.26 | 35.38 |
รวมรายได้จากการดำเนินงาน
|
17,060.31 | 16,488.93 | 571.39 |
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเช่าซื้อ
|
302.92 | 396.30 | -93.38 |
รวมรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ
|
16,757.39 | 16,092.62 | 664.77 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
|
4,298.80 | 3,379.80 | 919.00 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
12.75 | 12.68 | 0.07 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
|
970.20 | 928.89 | 41.31 |
ค่าภาษีอากร
|
208.87 | 212.86 | -3.99 |
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการอื่นๆ
|
1,050.42 | 992.79 | 57.62 |
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
|
6,541.03 | 5,527.02 | 1,014.01 |
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
|
3,972.37 | 5,277.42 | -1,305.05 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6,243.99 | 5,288.19 | 955.81 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,220.41 | 1,032.46 | 187.95 |
กำไรสำหรับปี
|
5,023.58 | 4,255.72 | 767.86 |
| -4,833.46 | -662.38 | -4,171.08 | |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
59.89 | -334.72 | 394.60 |
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของการร่วมค้า
|
27.43 | -20.80 | 48.23 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-11.98 | 66.94 | -78.92 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
75.34 | -288.57 | 363.92 |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-40.12 | 6.09 | -46.21 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
43.21 | -283.65 | 326.86 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
5,066.80 | 3,972.08 | 1,094.72 |
ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ
|
5,005.89 | 4,250.12 | 755.78 |
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
17.69 | 5.60 | 12.09 |
5023583
|
4,255.72 | ||
5066797
|
3,972.08 | ||
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
252.32 | 214.71 | 37.61 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
6,094.76 | 7,070.23 | -975.47 |
ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของเงินลงทุน (โอนกลับ)
|
4.42 | -0.82 | 5.24 |
ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของทรัพย์สินรอการขาย
|
11.13 | 0.00 | 11.13 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-17.68 | -131.27 | 113.59 |
และตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
|
-0.85 | -80.66 | 79.81 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-14.13 | -1.62 | -12.51 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.94 | 2.91 | -1.97 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.22 | 0.08 | 6.14 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-73.18 | -49.81 | -23.37 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
89.99 | 95.27 | -5.28 |
รายได้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-19.89 | -14.65 | -5.23 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
413.51 | -279.82 | 693.33 |
รายได้เงินปันผล
|
-78.97 | -92.33 | 13.36 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
16,335.06 | 17,201.20 | -866.14 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4,234.44 | -5,822.71 | 1,588.26 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
78.97 | 92.33 | -13.36 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1,173.58 | -1,275.37 | 101.79 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
12,866.94 | 11,988.75 | 878.19 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-6,904.76 | 6,895.48 | -13,800.24 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
6,771.63 | 13,993.73 | -7,222.10 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-243.57 | 689.07 | -932.63 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
103.13 | 43.91 | 59.22 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
2,376.86 | 2,801.14 | -424.27 |
สินทรัพย์อื่น
|
-188.54 | -847.16 | 658.61 |
เงินรับฝาก
|
-3,276.67 | -47,244.66 | 43,967.99 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
-176.09 | -43.58 | -132.51 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
235.84 | 24.96 | 210.88 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-20,370.00 | -6,567.30 | -13,802.70 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
-96.58 | -756.68 | 660.10 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-20.93 | -25.96 | 5.03 |
หนี้สินอื่น
|
-1,213.33 | -378.84 | -834.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-14,969.52 | -20,089.52 | 5,120.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-7,759.05 | -17,004.80 | 9,245.75 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
8,968.79 | 23,346.84 | -14,378.05 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-223.35 | -309.09 | 85.74 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-242.74 | -102.94 | -139.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
14.17 | 1.62 | 12.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
757.82 | 5,931.64 | -5,173.81 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
16,180.00 | 17,680.00 | -1,500.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,920.59 | -1,601.30 | -319.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
14,259.41 | 14,078.70 | 180.71 |
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
47.71 | -79.19 | 126.91 |
เงินสด ณ วันต้นปี
|
1,101.29 | 1,180.48 | -79.19 |
เงินสด ณ วันปลายปี
|
1,149.01 | 1,101.29 | 47.71 |