EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TISCO 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ย
|
16,887.55 | 18,890.87 | -2,003.31 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
-6,757.70 | -9,351.08 | 2,593.38 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
10,129.86 | 9,539.79 | 590.07 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
5,255.97 | 5,187.25 | 68.72 |
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
|
-198.93 | -211.64 | 12.71 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
|
5,057.03 | 4,975.61 | 81.42 |
กำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
|
96.19 | 27.61 | 68.58 |
กำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
128.91 | 263.72 | -134.81 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
97.66 | 52.13 | 45.53 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
92.33 | 96.93 | -4.60 |
ค่าปรับที่เกี่ยวเนื่องจากเงินให้สินเชื่อ
|
452.69 | 344.03 | 108.66 |
รายได้ค่าส่งเสริมการขายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเช่าซื้อ
|
348.00 | 268.33 | 79.67 |
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ
|
86.26 | 55.64 | 30.62 |
รวมรายได้จากการดำเนินงาน
|
16,488.93 | 15,623.79 | 865.14 |
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเช่าซื้อ
|
396.30 | 274.77 | 121.54 |
รวมรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ
|
16,092.62 | 15,349.02 | 743.60 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
|
3,379.80 | 3,550.20 | -170.40 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
12.68 | 13.24 | -0.56 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
|
928.89 | 919.08 | 9.81 |
ค่าภาษีอากร
|
212.86 | 224.00 | -11.14 |
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการอื่นๆ
|
992.79 | 898.43 | 94.36 |
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
|
5,527.02 | 5,604.95 | -77.93 |
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
|
5,277.42 | 4,426.46 | 850.96 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5,288.19 | 5,317.62 | -29.43 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,032.46 | 1,043.44 | -10.98 |
กำไรสำหรับปี
|
4,255.72 | 4,274.18 | -18.45 |
| -662.38 | -1,251.02 | 588.65 | |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-334.72 | 184.53 | -519.25 |
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของการร่วมค้า
|
-20.80 | -1.69 | -19.11 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
66.94 | -41.03 | 107.97 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-288.57 | 141.81 | -430.39 |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
6.09 | -28.72 | 34.81 |
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของการร่วมค้า
|
0.03 | -0.35 | 0.38 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-283.65 | 96.86 | -380.50 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
3,972.08 | 4,371.03 | -398.96 |
ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ
|
4,250.12 | 4,249.52 | 0.60 |
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
5.60 | 24.66 | -19.06 |
4255723
|
4,274.18 | ||
3972078
|
4,371.03 | ||
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
5,288.19 | 5,317.62 | -29.43 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
214.71 | 230.49 | -15.79 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
7,070.23 | 5,642.99 | 1,427.24 |
โอนกลับค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของเงินลงทุน
|
-0.82 | -13.06 | 12.24 |
ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
0.00 | -0.07 | 0.07 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-131.27 | -262.85 | 131.58 |
และตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
|
-80.66 | 17.47 | -98.12 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.62 | -6.14 | 4.52 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.91 | 1.76 | 1.15 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.08 | 5.28 | -5.20 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.41 | -0.41 | 0.82 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-49.81 | -22.84 | -26.97 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
95.27 | 65.00 | 30.27 |
รายได้ค้างรับเพิ่มขึ้น
|
-14.65 | -22.66 | 8.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-279.82 | 167.93 | -447.75 |
รายได้เงินปันผล
|
-92.33 | -96.93 | 4.60 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
17,201.20 | 18,639.19 | -1,437.99 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5,822.71 | -8,626.11 | 2,803.40 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
92.33 | 100.93 | -8.60 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1,275.37 | -1,129.61 | -145.76 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
11,988.75 | 10,416.07 | 1,572.68 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
6,895.48 | 15,151.44 | -8,255.96 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
13,993.73 | 15,236.65 | -1,242.92 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
689.07 | -272.60 | 961.66 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
43.91 | -20.53 | 64.43 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
2,801.14 | 3,138.10 | -336.96 |
สินทรัพย์อื่น
|
-847.16 | 337.52 | -1,184.67 |
เงินรับฝาก
|
-47,244.66 | -59,292.80 | 12,048.14 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
-43.58 | 55.05 | -98.63 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
24.96 | -260.95 | 285.91 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-6,567.30 | 23,922.60 | -30,489.90 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
-756.68 | 554.38 | -1,311.06 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-25.96 | -22.75 | -3.21 |
หนี้สินอื่น
|
-378.84 | -1,100.34 | 721.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-20,089.52 | 6,590.84 | -26,680.36 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-17,004.80 | -28,880.50 | 11,875.70 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
23,346.84 | 26,038.73 | -2,691.89 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-309.09 | -230.24 | -78.85 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-102.94 | -274.21 | 171.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.62 | 6.18 | -4.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
5,931.64 | -3,340.03 | 9,271.67 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
17,680.00 | 2,400.00 | 15,280.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-2,000.00 | -4,000.00 | 2,000.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,601.30 | -1,601.29 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
14,078.70 | -3,201.29 | 17,279.99 |
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-79.19 | 49.51 | -128.70 |
เงินสด ณ วันต้นปี
|
1,180.48 | 1,130.97 | 49.51 |
เงินสด ณ วันปลายปี
|
1,101.29 | 1,180.48 | -79.19 |