EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TISCO 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ย
|
18,890.87 | 18,960.91 | -70.04 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
-9,351.08 | -10,144.03 | 792.96 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
9,539.79 | 8,816.88 | 722.91 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
5,187.25 | 5,416.91 | -229.66 |
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
|
-211.64 | -225.84 | 14.20 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
|
4,975.61 | 5,191.07 | -215.46 |
และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
|
27.61 | 74.65 | -47.04 |
กำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
263.72 | 353.77 | -90.06 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
52.13 | 45.69 | 6.44 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
96.93 | 99.09 | -2.16 |
ค่าปรับที่เกี่ยวเนื่องจากเงินให้สินเชื่อ
|
344.03 | 283.73 | 60.30 |
รายได้ค่าส่งเสริมการขายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเช่าซื้อ
|
268.33 | 736.86 | -468.53 |
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ
|
55.64 | 53.30 | 2.34 |
รวมรายได้จากการดำเนินงาน
|
15,623.79 | 15,655.04 | -31.25 |
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเช่าซื้อ
|
274.77 | 900.37 | -625.61 |
รวมรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ
|
15,349.02 | 14,754.67 | 594.36 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
|
3,550.20 | 3,419.75 | 130.44 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
13.24 | 13.10 | 0.15 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
|
919.08 | 883.77 | 35.31 |
ค่าภาษีอากร
|
224.00 | 216.17 | 7.83 |
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการอื่นๆ
|
898.43 | 732.38 | 166.05 |
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
|
5,604.95 | 5,265.17 | 339.78 |
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
|
4,426.46 | 4,140.60 | 285.86 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
5,317.62 | 5,348.90 | -31.28 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,043.44 | 1,040.71 | 2.74 |
กำไรสำหรับปี
|
4,274.18 | 4,308.19 | -34.02 |
| -1,285.43 | 2,509.62 | -3,795.05 | |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
184.53 | -397.55 | 582.08 |
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-28.72 | 12.98 | -41.70 |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสินทรัพย์
|
-27.00 | 1,176.12 | -1,203.12 |
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของการร่วมค้า
|
-0.44 | 0.06 | -0.50 |
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดของการร่วมค้า
|
-2.12 | -11.07 | 8.95 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-29.40 | -158.51 | 129.11 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
96.86 | 540.25 | -443.39 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
4,371.03 | 4,848.44 | -477.41 |
ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ
|
4,249.52 | 4,249.05 | 0.47 |
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
24.66 | 59.14 | -34.48 |
4274175
|
4,308.19 | ||
4371033
|
4,848.44 | ||
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
230.49 | 274.98 | -44.49 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
5,642.99 | 5,011.22 | 631.77 |
โอนกลับค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของเงินลงทุน
|
-13.06 | -4.99 | -8.07 |
โอนกลับค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของทรัพย์สินรอการขาย
|
-0.07 | -0.02 | -0.05 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-262.85 | -351.86 | 89.01 |
และตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
|
17.47 | -51.44 | 68.90 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-6.14 | -5.44 | -0.70 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.76 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.28 | ||
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.41 | -16.85 | 16.44 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-22.84 | -5.79 | -17.05 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
65.00 | 47.65 | 17.35 |
รายได้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-22.66 | 66.33 | -88.98 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
167.93 | 348.62 | -180.69 |
รายได้เงินปันผล
|
-96.93 | -99.09 | 2.16 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
18,639.19 | 18,546.59 | 92.60 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-8,626.11 | -8,976.18 | 350.07 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
100.93 | 97.30 | 3.64 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1,129.61 | -739.87 | -389.74 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
10,416.07 | 10,627.50 | -211.42 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
15,151.44 | -22,032.92 | 37,184.36 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
15,236.65 | -48,818.89 | 64,055.54 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-272.60 | 677.13 | -949.73 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
-20.53 | -135.45 | 114.92 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
3,138.10 | 2,899.96 | 238.14 |
สินทรัพย์อื่น
|
337.52 | 721.07 | -383.55 |
เงินรับฝาก
|
-59,258.39 | 44,817.87 | -104,076.26 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
55.05 | -307.45 | 362.50 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-260.95 | -12.63 | -248.32 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
23,922.60 | 15,317.07 | 8,605.53 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
554.38 | -553.49 | 1,107.88 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-22.75 | -23.81 | 1.06 |
หนี้สินอื่น
|
-1,100.34 | -736.40 | -363.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,590.84 | 4,949.18 | 1,641.66 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-28,880.50 | -16,643.60 | -12,236.90 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
26,038.73 | 12,186.96 | 13,851.77 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-230.24 | -180.33 | -49.90 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-274.21 | -49.01 | -225.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.18 | 13.98 | -7.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,340.03 | -4,672.01 | 1,331.98 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,400.00 | 1,243.00 | 1,157.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-4,000.00 | -1,353.70 | -2,646.30 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,601.29 | -1,745.85 | 144.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,201.29 | -110.70 | -3,090.59 |
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
49.51 | 84.67 | -35.16 |
เงินสด ณ วันต้นปี
|
1,130.97 | 1,046.30 | 84.67 |
เงินสด ณ วันปลายปี
|
1,180.48 | 1,130.97 | 49.51 |