EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TISCO 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TISCO 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 19,271.73 15,210.61 4,061.12
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10,303.57 -8,166.15 -2,137.43
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 8,968.16 7,044.47 1,923.70
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 5,415.72 4,407.55 1,008.17
    ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 -225.87 -278.92 53.05
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
    		 5,189.85 4,128.63 1,061.22
    และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
    		 74.65 167.26 -92.61
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
    		 353.77 120.53 233.24
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 16.85
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 99.14 82.86 16.29
    ค่าปรับที่เกี่ยวเนื่องจากเงินให้สินเชื่อ
    		 285.29 256.66 28.63
    รายได้ค่าส่งเสริมการขายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเช่าซื้อ
    		 736.86 1,259.51 -522.65
    รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ
    		 77.00 122.97 -45.98
    รวมรายได้จากการดำเนินงาน
    		 15,801.57 13,182.89 2,618.68
    ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเช่าซื้อ
    		 900.37 1,422.67 -522.30
    รวมรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ
    		 14,901.20 11,760.22 3,140.98
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
    		 3,449.24 3,223.51 225.73
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 13.10 13.35 -0.25
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
    		 915.65 843.45 72.20
    ค่าภาษีอากร
    		 216.19 174.67 41.52
    ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการอื่นๆ
    		 746.01 769.33 -23.32
    รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ
    		 5,340.18 5,024.31 315.87
    หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 4,141.22 1,922.24 2,218.98
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 5,419.80 4,813.67 606.13
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,064.05 1,080.66 -16.61
    กำไรสำหรับปี
    		 4,355.75 3,733.01 622.74
    		2,717.87 -505.29 3,223.16
    ในต่างประเทศ
    		 -81.80 -1.47 -80.33
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -397.55 174.09 -571.64
    ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 13.10 -61.78 74.88
    ผลกำไรจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 1,176.12
    การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
    		 -22.59 -112.58 89.99
    ผลกระทบภาษีเงินได้
    		 -156.22 0.07 -156.29
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 531.08 -1.66 532.73
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 4,886.82 3,731.35 1,155.47
    ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ
    		 4,249.05 3,705.18 543.87
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 106.70 27.83 78.87
    4355746
    		 3,733.01
    4886823
    		 3,731.35
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.01 0.01 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 300.59 325.41 -24.82
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 5,011.84 2,749.72 2,262.12
    ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของเงินลงทุน (โอนกลับ)
    		 -4.99 -66.90 61.91
    ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
    		 -0.02 -0.32 0.30
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -351.86 -50.89 -300.97
    และตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
    		 -51.44 -24.42 -27.02
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -5.44 -5.96 0.52
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 -14.56 -54.94 40.38
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 48.05 62.66 -14.61
    รายได้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 66.33 -95.41 161.74
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 349.36 647.42 -298.06
    รายได้เงินปันผล
    		 -99.14 -82.86 -16.29
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 18,857.41 14,987.14 3,870.27
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -9,129.29 -7,788.81 -1,340.49
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 95.14 82.86 12.29
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -775.82 -653.58 -122.23
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 10,730.96 7,722.12 3,008.83
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 -22,041.79 -634.47 -21,407.32
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -50,029.96 -67,212.74 17,182.77
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 677.13 -1,499.14 2,176.27
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
    		 -135.45
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 2,906.23 1,808.70 1,097.54
    สินทรัพย์อื่น
    		 628.43 -1,266.51 1,894.94
    เงินรับฝาก
    		 44,817.41 181,844.34 -137,026.93
    หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
    		 -307.45 204.26 -511.71
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -12.63 1,054.11 -1,066.73
    ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 15,317.07 -114,123.15 129,440.22
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
    		 -553.49 567.94 -1,121.43
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -24.77
    หนี้สินอื่น
    		 -705.88 468.35 -1,174.23
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,983.67 8,428.53 -4,444.86
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -16,647.62 -5,874.23 -10,773.39
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 12,186.96 2,831.24 9,355.72
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -215.41 -170.06 -45.35
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -49.01 -22.33 -26.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 18.58 8.96 9.62
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4,706.50 -3,177.41 -1,529.09
    ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -110.70 -3,639.20 3,528.50
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 1,000.00 1,243.00 -243.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,745.85 -1,710.57 -35.27
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 1,745.84
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 889.30 -5,106.77 5,996.07
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -81.80 -1.47 -80.33
    เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 84.67 142.88 -58.21
    เงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,046.33 903.45 142.88
    เงินสด ณ วันปลายปี
    		 1,131.00 1,046.33 84.67
    การปรับมูลค่าสินทรัพย์ให้เป็นราคาที่ตีใหม่
    		 1,176.12