EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TISCO 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TISCO 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสด
    		 1,046.33 903.45 142.88
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
    		 31,196.28 30,722.35 473.93
    สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 41.86 45.37 -3.51
    เงินลงทุนสุทธิ
    		 7,015.52 3,706.26 3,309.26
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 273,311.97 203,429.93 69,882.05
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 352.77 258.37 94.40
    รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
    		 273,664.74 203,688.30 69,976.44
    หัก: รายได้รอตัดบัญชี
    		 -24,996.30 -18,416.30 -6,579.99
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -5,121.52 -4,420.35 -701.17
    หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 0.00 0.00 0.00
    รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
    		 243,546.93 180,851.64 62,695.28
    ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
    		 272.53 257.87 14.66
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.30 0.95 -0.65
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
    		 1,384.38 1,450.90 -66.52
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
    		 126.71 182.32 -55.61
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 306.13 355.40 -49.28
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
    		 2,223.79 724.65 1,499.14
    สินทรัพย์อื่น
    		 3,336.18 1,516.41 1,819.76
    รวมสินทรัพย์
    		 290,496.94 220,717.57 69,779.37
    		1,036.29 -399.86 1,436.15
    เงินรับฝาก
    		 219,823.34 37,978.99 181,844.35
    หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
    		 652.31 448.05 204.26
    ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
    		 0.16
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 0.75 276.06 -275.31
    ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 27,877.25 145,396.60 -117,519.35
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 324.36 205.14 119.22
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 158.58 61.34 97.24
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 1,523.65 469.54 1,054.11
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 1,773.79 1,396.46 377.34
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 428.31 137.82 290.49
    หนี้สินอื่น
    		 5,583.58 3,557.33 2,026.25
    รวมหนี้สิน
    		 272,116.69 204,405.98 67,710.71
    หุ้นบุริมสิทธิ 372,287,914 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 3,722.88 3,722.88 0.00
    หุ้นสามัญ 727,912,086 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 7,279.12 7,279.12 0.00
    11002000
    		 11,002.00
    หุ้นบุริมสิทธิ 33,858 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 0.34 0.34 0.00
    หุ้นสามัญ 727,878,228 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 7,278.78 7,278.78 0.00
    7279121
    		 7,279.12
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
    		 1,040.38 999.04 41.34
    จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย
    		 405.20 297.90 107.30
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 9,471.67 7,634.39 1,837.28
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 18,196.36 16,210.45 1,985.91
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 183.89 101.15 82.74
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 18,380.25 16,311.59 2,068.66
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 290,496.94 220,717.57 69,779.37
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 15,210.61 12,368.67 2,841.94
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8,166.15 -5,461.34 -2,704.81
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 7,044.47 6,907.33 137.14
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 4,407.55 3,066.99 1,340.56
    ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 -278.92 -212.82 -66.10
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
    		 4,128.63 2,854.17 1,274.46
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
    		 167.26 42.91 124.35
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
    		 120.53 34.27 86.27
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 82.86 83.26 -0.40
    ค่าปรับที่เกี่ยวเนื่องจากเงินให้สินเชื่อ
    		 256.66 220.53 36.13
    รายได้ค่าส่งเสริมการขายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
    		 1,259.51 538.09 721.42
    โอนกลับค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของทรัพย์สินรอการขาย
    		 0.32 248.23 -247.92
    รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ
    		 122.66 143.76 -21.10
    รวมรายได้จากการดำเนินงาน
    		 13,182.89 11,072.54 2,110.35
    ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
    		 1,422.67 598.70 823.97
    รวมรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ
    		 11,760.22 10,473.84 1,286.38
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
    		 3,223.51 2,722.32 501.20
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 13.35 13.23 0.11
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
    		 843.45 685.09 158.37
    ค่าภาษีอากร
    		 174.67 224.07 -49.40
    อื่น ๆ
    		 769.33 691.16 78.17
    รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ
    		 5,024.31 4,335.86 688.45
    หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 1,922.24 1,283.08 639.17
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 4,813.67 4,854.91 -41.24
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,080.66 1,561.91 -481.25
    กำไรสำหรับปี
    		 3,733.01 3,293.00 440.01
    ในต่างประเทศ
    		 -1.47 2.43 -3.89
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 174.09 -251.80 425.89
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -61.78 -23.56 -38.22
    การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
    		 -112.58 124.25 -236.83
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 0.07 77.21 -77.14
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสุทธิ
    		 -1.66 -71.47 69.81
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 3,731.35 3,221.53 509.82
    ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ
    		 3,705.18 3,266.76 438.43
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 27.83 26.24 1.58
    3733008
    		 3,293.00
    3731352
    		 3,221.53
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.01 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 325.41 303.53 21.89
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2,749.72 1,975.57 774.16
    ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของเงินลงทุน (โอนกลับ)
    		 -66.90 44.64 -111.53
    ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
    		 -0.32 -248.23 247.92
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -50.89 -84.10 33.21
    และตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
    		 -24.42 -40.22 15.80
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -5.96 -7.84 1.88
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.87 3.33 -2.46
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 21.69 7.50 14.18
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 -54.94 -69.09 14.15
    กำไรจากการป้องกันความเสี่ยง
    		 -100.76
    รายได้ค้างรับอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -95.41 -10.57 -84.84
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 647.42 482.50 164.92
    รายได้เงินปันผล
    		 -82.86 -83.26 0.40
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 14,987.14 12,007.19 2,979.95
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -7,788.81 -3,530.31 -4,258.50
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 82.86 83.26 -0.40
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -653.58 -1,458.14 804.56
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 7,722.12 7,347.77 374.36
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 -634.47 -17,886.40 17,251.93
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -1,499.14 569.31 -2,068.45
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 1,808.70 1,135.45 673.24
    ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -101,498.30 58,254.88 -159,753.18
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 21,053.38 2,936.00 18,117.38
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -5,874.23 -1,046.88 -4,827.35
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2,831.24 3,607.97 -776.73
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -170.06 -183.36 13.30
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -22.33 -53.23 30.91
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 8.96 9.46 -0.50
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 49.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3,177.41 2,333.96 -5,511.37
    ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -23,016.24 -3,710.50 -19,305.74
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 8,071.20 76.00 7,995.20
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -1,076.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,710.57 -1,637.74 -72.84
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -17,731.62 -5,272.24 -12,459.38
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -1.47 2.43 -3.89
    เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 142.88 0.14 142.74
    เงินสด ณ วันต้นปี
    		 903.45 903.31 0.14
    เงินสด ณ วันปลายปี
    		 1,046.33 903.45 142.88