EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TISCO 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสด
|
903.45 | 903.31 | 0.14 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
|
30,722.35 | 12,545.40 | 18,176.94 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
45.37 | 12.80 | 32.57 |
เงินลงทุนสุทธิ
|
3,706.26 | 6,481.00 | -2,774.75 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
203,429.93 | 164,980.88 | 38,449.05 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
258.37 | 133.88 | 124.50 |
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
203,688.30 | 165,114.76 | 38,573.54 |
หัก: รายได้รอตัดบัญชี
|
-18,416.30 | -15,248.65 | -3,167.66 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-4,420.35 | -4,162.02 | -258.33 |
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
|
180,851.64 | 145,704.08 | 35,147.56 |
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
|
257.87 | 21.40 | 236.47 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.95 | 72.00 | -71.05 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
|
1,450.90 | 1,394.87 | 56.03 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
|
182.32 | 243.72 | -61.40 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
355.40 | 1,242.50 | -887.10 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
|
724.65 | 1,292.53 | -567.88 |
สินทรัพย์อื่น
|
1,516.41 | 1,493.93 | 22.48 |
รวมสินทรัพย์
|
220,717.57 | 171,407.55 | 49,310.02 |
| -399.86 | 74.38 | -474.24 | |
เงินรับฝาก
|
37,978.99 | 48,533.22 | -10,554.23 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
448.05 | 532.45 | -84.40 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
276.06 | 9.36 | 266.69 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
145,396.60 | 90,776.22 | 54,620.38 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
205.14 | ||
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
61.34 | 156.35 | -95.01 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
469.54 | 1,610.69 | -1,141.15 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
1,396.46 | 462.13 | 934.33 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
137.82 | 942.10 | -804.28 |
หนี้สินอื่น
|
3,557.33 | 2,685.03 | 872.30 |
รวมหนี้สิน
|
204,405.98 | 156,550.32 | 47,855.66 |
(31 ธันวาคม 2553: 555,548,180 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
3,722.88 | 5,555.48 | -1,832.60 |
(31 ธันวาคม 2553: 544,651,820 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
7,279.12 | 5,446.52 | 1,832.60 |
11002000
|
11,002.00 | ||
(31 ธันวาคม 2553: 35,358 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
0.34 | 0.35 | -0.02 |
(31 ธันวาคม 2553: 727,876,728 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
7,278.78 | 7,278.77 | 0.02 |
7279121
|
7,279.12 | ||
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
|
999.04 | 1,049.55 | -50.51 |
จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย
|
297.90 | 212.60 | 85.30 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
7,634.39 | 6,235.42 | 1,398.97 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
16,210.45 | 14,776.68 | 1,433.76 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
101.15 | 80.54 | 20.60 |
รวมส่วนของเจ้าของ
|
16,311.59 | 14,857.23 | 1,454.37 |
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
|
220,717.57 | 171,407.55 | 49,310.02 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
12,368.67 | 9,433.03 | 2,935.64 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
-5,461.34 | -2,571.64 | -2,889.70 |
รายได้ดอกเบี้ย - สุทธิ
|
6,907.33 | 6,861.39 | 45.94 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
3,066.99 | 2,923.10 | 143.89 |
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
|
-212.82 | -214.97 | 2.15 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ - สุทธิ
|
2,854.17 | 2,708.14 | 146.04 |
กำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
|
42.91 | 20.73 | 22.18 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
|
34.27 | 200.96 | -166.70 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
83.26 | 86.91 | -3.65 |
ค่าปรับที่เกี่ยวเนื่องจากเงินให้สินเชื่อ
|
220.53 | 201.72 | 18.81 |
รายได้ค่าส่งเสริมการขายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
|
538.09 | 212.21 | 325.88 |
โอนกลับค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของทรัพย์สินรอการขาย
|
248.23 | ||
รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ
|
143.76 | 331.69 | -187.93 |
รวมรายได้จากการดำเนินงาน
|
11,072.54 | 10,623.75 | 448.79 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
|
2,722.32 | 2,760.45 | -38.14 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
13.23 | 9.38 | 3.85 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
|
685.09 | 701.34 | -16.25 |
ค่าภาษีอากร
|
224.07 | 154.30 | 69.76 |
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
|
598.70 | 296.39 | 302.32 |
อื่น ๆ
|
691.16 | 596.32 | 94.84 |
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ
|
4,934.56 | 4,518.18 | 416.38 |
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
|
1,283.08 | 1,946.93 | -663.86 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
4,854.91 | 4,158.64 | 696.27 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,561.91 | 1,256.16 | 305.75 |
กำไรสำหรับปี
|
3,293.00 | 2,902.47 | 390.53 |
ในต่างประเทศ
|
2.43 | -5.61 | 8.03 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-251.80 | 456.26 | -708.06 |
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-23.56 | ||
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
|
124.25 | 21.96 | 102.30 |
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
77.21 | -132.40 | 209.61 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-71.47 | 340.21 | -411.68 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
3,221.53 | 3,242.68 | -21.16 |
ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ
|
3,266.76 | 2,888.25 | 378.51 |
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
26.24 | 14.23 | 12.02 |
3292999
|
2,902.47 | ||
3221529
|
3,242.68 | ||
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
303.53 | 349.87 | -46.35 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1,975.57 | 2,585.63 | -610.07 |
ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของเงินลงทุน (โอนกลับ)
|
44.64 | 14.43 | 30.21 |
ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
-248.23 | 0.26 | -248.49 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-84.10 | -201.86 | 117.76 |
และตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
|
-40.22 | 1.85 | -42.07 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-7.84 | -39.51 | 31.67 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
7.50 | -13.00 | 20.50 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-69.09 | -205.90 | 136.82 |
รายได้ค้างรับอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-10.57 | -17.76 | 7.19 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
482.50 | 688.49 | -205.99 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-6,907.33 | -6,861.39 | -45.94 |
รายได้เงินปันผล
|
-83.26 | -86.91 | 3.65 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
12,007.19 | 9,109.95 | 2,897.24 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3,530.31 | -2,116.52 | -1,413.78 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
83.26 | 86.91 | -3.65 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1,458.14 | -1,556.87 | 98.72 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
7,344.44 | 5,896.42 | 1,448.02 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-17,886.40 | 162.84 | -18,049.24 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
569.31 | -277.62 | 846.93 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
1,135.45 | 1,822.78 | -687.33 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-49.89 | -89.19 | 39.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-55,372.11 | -34,140.66 | -21,231.45 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,046.88 | -5,343.87 | 4,296.99 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3,607.97 | 8,944.43 | -5,336.46 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-183.36 | -196.03 | 12.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
9.46 | 77.30 | -67.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2,387.19 | 3,481.83 | -1,094.64 |
เงินกู้ยืม
|
54,544.38 | 32,643.69 | 21,900.69 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
76.00 | 2,000.00 | -1,924.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,637.74 | -902.48 | -735.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
52,982.64 | 30,741.21 | 22,241.43 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
2.43 | -5.61 | 8.03 |
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
0.14 | 76.78 | -76.64 |
เงินสด ณ วันต้นปี
|
903.31 | 826.53 | 76.78 |
เงินสด ณ วันปลายปี
|
903.45 | 903.31 | 0.14 |
แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
|
0.03 | 12.32 | -12.30 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
3.38 | ||
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
84.84 |