EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TISCO 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TISCO 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสด
    		 826.53 595.57 230.96
    มีดอกเบี้ย
    		 10,452.31 13,469.08 -3,016.77
    ไม่มีดอกเบี้ย
    		 2,191.31 44.20 2,147.11
    		-3.00 4.23 -7.23
    รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
    		 12,708.24 13,590.97 -882.73
    เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
    		 2,628.12 2,706.17 -78.05
    เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
    		 6,809.82 2,649.31 4,160.51
    รวมเงินลงทุน - สุทธิ
    		 9,437.95 5,355.48 4,082.46
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
    		 139.72 0.00 139.72
    เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้
    		 113,232.98 103,109.71 10,123.27
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 1,016.34 667.37 348.97
    รวมเงินให้สินเชื่อและลูกหนี้
    		 114,249.32 103,777.08 10,472.24
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 116.86 136.70 -19.85
    รวมเงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
    		 114,366.17 103,913.78 10,452.39
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2,425.27 -1,854.51 -570.76
    หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -0.02 -0.02 0.00
    รวมเงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ
    		 111,940.89 102,059.26 9,881.63
    ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
    		 49.17 1,005.71 -956.54
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,558.67 1,658.58 -99.91
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 696.62 417.08 279.54
    สินทรัพย์อื่น
    		 1,446.56 1,490.49 -43.92
    รวมสินทรัพย์
    		 138,804.35 126,173.14 12,631.22
    เงินรับฝาก - เงินบาท
    		 56,808.48 58,822.62 -2,014.13
    ในประเทศ - มีดอกเบี้ย
    		 6,380.22 5,727.88 652.33
    หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
    		 345.17 496.74 -151.57
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 53,698.94 41,768.42 11,930.52
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 5,429.75 4,899.30 530.45
    รวมเงินกู้ยืม
    		 59,128.69 46,667.72 12,460.97
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
    		 192.82 339.14 -146.33
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 958.53 292.19 666.34
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 263.48 878.54 -615.05
    หนี้สินอื่น
    		 2,208.25 1,412.27 795.98
    รวมหนี้สิน
    		 126,285.64 114,637.10 11,648.54
    ทุนจดทะเบียน
    		 11,002.00 11,002.01 -0.01
    หุ้นบุริมสิทธิ 698,558 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 6.99
    (2551: หุ้นสามัญ 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 7,261.65 0.01 7,261.64
    7268637790
    		 0.01
    (2551: หุ้นสามัญ 541,179,179 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 0.09 5,411.79 -5,411.70
    92080
    		 7,246.06
    7268729870
    		 7,246.07
    การถือหุ้นภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 672.29 656.76 15.54
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -37.79 -398.99 361.20
    สำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
    		 -21.92
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 86.44 78.10 8.34
    จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย
    		 119.80
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 4,342.45 3,835.78 506.67
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 12,430.00 11,417.72 1,012.28
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 88.72 118.32 -29.60
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 12,518.72 11,536.04 982.68
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 138,804.35 126,173.14 12,631.22
    การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำประกันจากการกู้ยืมเงิน
    		 21.65 70.70 -49.05
    ภาระผูกพันอื่น
    		 2,482.67 7,477.49 -4,994.82
    เงินให้สินเชื่อ
    		 1,262.28 1,214.90 47.38
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 150.39 333.89 -183.49
    การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 6,426.68 5,679.67 747.00
    เงินลงทุน
    		 633.31 357.37 275.95
    รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 8,472.66 7,585.82 886.83
    เงินรับฝาก
    		 1,098.20 1,789.71 -691.52
    รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2,491.76 3,424.19 -932.44
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
    		 5,980.90 4,161.63 1,819.27
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1,547.88 -980.50 -567.38
    ค่านายหน้าค้าหลักทรัพย์
    		 546.74 521.21 25.52
    กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
    		 9.72 -218.39 228.11
    ขาดทุนจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์
    		 -0.18 -4.22 4.04
    การรับรอง รับอาวัลและค้ำประกัน
    		 9.85 10.20 -0.35
    การบริการการประกันภัย
    		 613.15 673.44 -60.29
    การจัดการกองทุน
    		 574.05 418.68 155.37
    อื่นๆ
    		 334.01 336.92 -2.90
    กำไร (ขาดทุน) จากการปริวรรต
    		 9.20 -11.06 20.26
    รายได้อื่น
    		 776.52 407.55 368.97
    รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
    		 2,873.06 2,134.33 738.73
    รวมรายได้สุทธิ
    		 7,306.08 5,315.46 1,990.62
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
    		 2,054.83 1,662.42 392.41
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
    		 698.96 590.72 108.24
    ค่าภาษีอากร
    		 117.55 113.37 4.18
    ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 334.49 317.02 17.48
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 7.99 7.55 0.44
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 1,247.07 542.73 704.34
    รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
    		 4,460.89 3,233.81 1,227.08
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 2,845.19 2,081.65 763.54
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -840.44 -361.04 -479.40
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 2,004.75 1,720.61 284.14
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 1,988.39 1,714.14 274.26
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 16.36 6.47 9.88
    2004749279
    		 1,720.61
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,845.19 2,081.65 763.54
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 316.76 251.30 65.47
    ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของเงินลงทุน (โอนกลับ)
    		 6.27 11.59 -5.32
    ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของทรัพย์สินรอการขาย
    		 494.78 14.95 479.83
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -4.77 115.52 -120.29
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน (โอนกลับ)
    		 -9.20 11.06 -20.26
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -11.42 0.87 -12.29
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 7.74
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 15.65 122.60 -106.95
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 -179.21 -34.37 -144.84
    รายได้ค้างรับอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -35.65 24.10 -59.75
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 254.94 81.41 173.53
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5,784.57 4,194.14 1,590.43
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีไว้เพื่อค้า
    		 17.70 27.72 -10.02
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 2,443.71 1,703.17 740.54
    เงินกู้ยืม
    		 2,581.17 5,930.85 -3,349.68
    -1637016413
    		 3,322.02
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 8,839.19 7,779.65 1,059.54
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -3,450.10 -3,341.45 -108.66
    เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -574.73 -538.87 -35.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,803.56 3,059.73 -5,863.30
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -6,767.59 -11,503.24 4,735.65
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 8,249.82 9,568.28 -1,318.46
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -179.77 -261.22 81.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 31.19 6.69 24.50
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 77.59 138.84 -61.24
    เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 4.7.1)
    		 217.19 667.37 -450.18
    เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 4.3, 4.6.ง))
    		 -890.32 -51.87 -838.45
    การถือหุ้นของกลุ่มทิสโก้ (หมายเหตุ 4.1)
    		 -1.77 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 736.35 -1,435.14 2,171.48
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,367.83 -1,489.77 121.94
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้และตราสารหนี้ระยะยาว
    		 -331.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้และตราสารหนี้ระยะยาว
    		 4,000.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,301.17 -1,473.15 3,774.32
    เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 230.96 155.67 75.28
    เงินสด ณ วันต้นปี
    		 595.57 439.90 155.67
    เงินสด ณ วันปลายปี
    		 826.53 595.57 230.96
    แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
    		 1,827.29 0.35 1,826.94
    ภายใต้การควบคุมเดียวกัน (หมายเหตุ 1.2, 4.1)
    		 33.23 0.00