EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TISCO 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TISCO 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสด
    		 595.57 439.90 155.67
    มีดอกเบี้ย
    		 13,469.08 249.08 13,220.00
    ไม่มีดอกเบี้ย
    		 44.20 623.05 -578.86
    		4.23 -8.27 12.50
    รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
    		 13,590.97 1,050.15 12,540.82
    เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
    		 2,706.17 1,575.02 1,131.15
    เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
    		 2,649.31 4,205.54 -1,556.23
    รวมเงินลงทุน - สุทธิ
    		 5,355.48 5,780.57 -425.08
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
    		 0.00 29.42 -29.42
    เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้
    		 103,109.71 86,420.41 16,689.30
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 667.37 1,405.66 -738.28
    รวมเงินให้สินเชื่อและลูกหนี้
    		 103,777.08 87,826.06 15,951.01
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 136.70 155.65 -18.95
    รวมเงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
    		 103,913.78 87,981.71 15,932.07
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1,854.51 -2,805.42 950.91
    หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -0.02 -0.54 0.52
    รวมเงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ
    		 102,059.26 85,175.76 16,883.50
    ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
    		 1,005.71 1,042.32 -36.61
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,658.58 1,563.08 95.50
    ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 417.08 426.54 -9.46
    สินทรัพย์อื่น
    		 1,490.49 1,045.35 445.14
    รวมสินทรัพย์
    		 126,173.14 98,953.10 27,220.04
    เงินรับฝาก - เงินบาท
    		 58,822.62 35,714.17 23,108.44
    ในประเทศ - มีดอกเบี้ย
    		 5,727.88 5,852.19 -124.30
    หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
    		 496.74 475.07 21.67
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 41,768.42 32,744.79 9,023.64
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 4,899.30 8,005.05 -3,105.75
    รวมเงินกู้ยืม
    		 46,667.72 40,749.84 5,917.88
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
    		 339.14 576.52 -237.38
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 292.19 866.19 -574.00
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 878.54 782.34 96.20
    หนี้สินอื่น
    		 1,412.27 1,563.17 -150.90
    รวมหนี้สิน
    		 114,637.10 86,579.49 28,057.61
    ทุนจดทะเบียน
    		 11,002.01 11,002.00 0.01
    (2550: หุ้นสามัญ 544,617,120 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 0.01 5,446.17 -5,446.16
    10000
    		 7,273.93
    หุ้นบุริมสิทธิ 183,427,226 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 1,834.27
    หุ้นสามัญ 541,179,179 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 5,411.79
    7246064050
    7246074050
    		 7,395.35
    การถือหุ้นภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 656.76 0.00
    ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -398.99 751.14 -1,150.13
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 78.10 73.87 4.23
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 3,835.78 3,666.44 169.34
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 11,417.72 12,373.60 -955.89
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 118.32 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 11,536.04 12,373.60 -837.57
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 126,173.14 98,953.10 27,220.04
    การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำประกันจากการกู้ยืมเงิน
    		 70.70 51.93 18.77
    ภาระผูกพันอื่น
    		 7,477.49 3,449.25 4,028.24
    เงินให้สินเชื่อ
    		 1,214.90 1,044.30 170.60
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 333.89 441.71 -107.82
    การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 5,679.67 5,173.01 506.66
    เงินลงทุน
    		 357.37 285.17 72.20
    รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 7,585.82 6,944.19 641.63
    เงินรับฝาก
    		 1,789.71 2,195.25 -405.54
    รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3,424.19 3,456.38 -32.18
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
    		 4,161.63 3,487.81 673.82
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -980.50 -695.07 -285.43
    ค่านายหน้าค้าหลักทรัพย์
    		 521.21 627.34 -106.13
    กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
    		 -218.39 376.09 -594.48
    กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์
    		 -4.22 22.14 -26.36
    การรับรอง รับอาวัลและค้ำประกัน
    		 10.20 10.20 0.00
    การบริการการประกันภัย
    		 673.44 512.61 160.83
    การจัดการกองทุน
    		 418.68 418.37 0.30
    อื่นๆ
    		 336.92 253.15 83.77
    ขาดทุนจากการปริวรรต
    		 -11.06 -1.53 -9.53
    รายได้อื่น
    		 407.55 226.03 181.52
    รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
    		 2,134.33 2,444.41 -310.08
    รวมรายได้สุทธิ
    		 5,315.46 5,237.15 78.30
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
    		 1,662.42 1,487.38 175.04
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
    		 622.31 511.50 110.81
    ค่าภาษีอากร
    		 113.37 117.98 -4.61
    ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 317.02 360.70 -43.69
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 7.55 8.05 -0.50
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 511.14 462.77 48.38
    รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
    		 3,233.81 2,948.39 285.42
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 2,081.65 2,288.77 -207.11
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -361.04 -637.58 276.54
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 1,720.61 1,651.18 69.43
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 1,714.14 1,651.11 63.03
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 6.47 0.07 6.40
    1720611390
    		 1,651.18
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,081.65 2,288.77 -207.11
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 251.30 230.52 20.77
    ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของเงินลงทุน (โอนกลับ)
    		 11.59 -13.97 25.56
    ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของทรัพย์สินรอการขาย
    		 14.95 9.06 5.90
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 115.52 -368.59 484.11
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 11.06 4.33 6.72
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.87 -4.67 5.54
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 122.60 0.31 122.28
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 -34.37 -9.16 -25.21
    รายได้ค้างรับอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 24.10 -37.17 61.27
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 81.41 83.78 -2.37
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,194.14 3,162.36 1,031.78
    หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
    		 2,400.00 -682.00 3,082.00
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีไว้เพื่อค้า
    		 27.72 0.00 27.72
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 1,703.17 1,531.58 171.59
    เงินกู้ยืม
    		 5,930.85 11,596.22 -5,665.37
    3322019885
    		 -582.17
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 7,779.65 6,882.70 896.95
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -3,341.45 -3,132.80 -208.65
    เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -538.87 -426.80 -112.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,059.73 -746.87 3,806.60
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -11,503.24 -12,256.56 753.33
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 9,568.28 11,244.42 -1,676.14
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -261.22 -161.13 -100.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 6.69 5.29 1.41
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 138.84 167.13 -28.29
    เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 4.4.1)
    		 667.37 512.46 154.91
    เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 4.3)
    		 -51.87 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,435.14 -488.39 -946.75
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,489.77 -1,633.23 143.46
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นบุริมสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 16.62 21.61 -4.99
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,473.15 1,473.21 -2,946.36
    เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 155.67 229.67 -74.00
    เงินสด ณ วันต้นปี
    		 439.90 210.22 229.67
    เงินสด ณ วันปลายปี
    		 595.57 439.90 155.67
    แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
    		 0.35 33.40 -33.05