EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPH 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
พันธบัตร
|
508.19 | 165.00 | 343.19 |
ตั๋วเงินคลัง
|
588.22 | 1,497.52 | -909.30 |
ตั๋วเงิน
|
802.81 | 1,134.93 | -332.12 |
หุ้นทุน
|
1,326.05 | 1,246.98 | 79.07 |
หุ้นกู้
|
1,300.76 | 881.35 | 419.41 |
หลักทรัพย์อื่น
|
102.76 | 101.37 | 1.39 |
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
|
4,628.79 | 5,027.15 | -398.36 |
เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
|
5.16 | 6.26 | -1.10 |
เงินลงทุนอื่น
|
10.00 | 5.00 | 5.00 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
1,648.87 | 765.07 | 883.80 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
496.39 | 495.49 | 0.90 |
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
|
3.28 | 9.79 | -6.52 |
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
390.59 | 959.05 | -568.46 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
|
2,192.19 | 1,845.85 | 346.34 |
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
|
50.86 | 22.55 | 28.31 |
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
|
4.53 | 25.06 | -20.53 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
41.19 | 40.32 | 0.87 |
ค่านายหน้าประกันตรงจ่ายล่วงหน้า
|
158.26 | 147.21 | 11.05 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
314.24 | 305.42 | 8.82 |
อื่น ๆ
|
47.20 | 54.87 | -7.68 |
รวมสินทรัพย์
|
9,991.56 | 9,709.10 | 282.46 |
| -574.41 | 0.00 | -574.42 | |
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
1,391.47 | 1,213.73 | 177.74 |
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
|
996.06 | 1,625.01 | -628.95 |
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
|
260.23 | 263.50 | -3.28 |
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
1,604.19 | 1,071.34 | 532.85 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
74.05 | 183.46 | -109.41 |
ค่านายหน้าประกันตรงค้างจ่าย
|
225.25 | 166.76 | 58.49 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
33.75 | 22.37 | 11.38 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
348.05 | 247.77 | 100.28 |
บัญชีตั้งพักค่าเบี้ยประกันภัย
|
298.80 | 242.32 | 56.48 |
เงินพักรอตัดบัญชีค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
179.60 | 144.85 | 34.75 |
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
880.90 | 800.35 | 80.55 |
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์
|
18.23 | 126.57 | -108.34 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
71.38 | 106.05 | -34.66 |
รวมหนี้สิน
|
6,496.15 | 6,300.02 | 196.14 |
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
300.00 | 300.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
904.00 | 904.00 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
165.90 | 241.05 | -75.15 |
สำรองตามกฎหมาย
|
30.00 | 30.00 | 0.00 |
สำรองทั่วไป
|
270.22 | 235.50 | 34.72 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,825.28 | 1,698.53 | 126.75 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,495.40 | 3,409.08 | 86.32 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
9,991.56 | 9,709.10 | 282.46 |
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
8,097.16 | 7,590.40 | 506.76 |
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-998.45 | -3,012.42 | 2,013.97 |
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-4,698.56 | -2,651.29 | -2,047.27 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-115.92 | -111.52 | -4.39 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-531.01 | -524.70 | -6.31 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-68.42 | -45.99 | -22.43 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
195.01 | 151.93 | 43.08 |
รายได้อื่น
|
9.21 | 30.30 | -21.09 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-689.53 | -600.54 | -88.99 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-327.75 | -196.40 | -131.35 |
อื่นๆ
|
149.83 | -104.39 | 254.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,021.58 | 525.38 | 496.20 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
9,889.26 | 12,554.23 | -2,664.97 |
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
30.96 | 1.55 | 29.41 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.40 | 9.82 | -8.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
9,922.72 | 12,566.95 | -2,644.23 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-6.12 | -8.08 | 1.96 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-10,497.13 | -12,717.99 | 2,220.86 |
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-13.50 | -17.24 | 3.73 |
เงินปันผลจ่าย
|
-360.00 | -228.00 | -132.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-373.50 | -245.24 | -128.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
73.66 | 129.09 | -55.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,053.90 | 924.81 | 129.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 18)
|
1,127.56 | 1,053.90 | 73.66 |
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
75.15 | 66.33 | 8.82 |