EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPH 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
พันธบัตร
|
165.00 | 135.98 | 29.02 |
ตั๋วเงินคลัง
|
1,497.52 | 1,451.44 | 46.08 |
ตั๋วเงิน
|
1,134.93 | 935.07 | 199.86 |
หุ้นทุน
|
1,246.98 | 1,075.09 | 171.89 |
หุ้นกู้
|
881.35 | 856.31 | 25.04 |
หลักทรัพย์อื่น
|
106.37 | 155.79 | -49.42 |
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
|
5,032.15 | 4,609.68 | 422.47 |
เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
|
6.26 | 7.61 | -1.35 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
765.07 | 737.53 | 27.54 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
495.49 | 493.85 | 1.64 |
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
|
9.79 | 10.05 | -0.25 |
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
959.05 | 396.51 | 562.54 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
|
1,845.85 | 1,781.63 | 64.22 |
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
|
22.55 | 17.24 | 5.31 |
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
|
25.06 | 0.00 | |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
14.60 | 15.31 | -0.72 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
|
25.72 | 24.22 | 1.51 |
ค่านายหน้าประกันตรงจ่ายล่วงหน้า
|
147.21 | 113.52 | 33.69 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
340.54 | 173.69 | 166.86 |
อื่น ๆ
|
54.87 | 35.38 | 19.49 |
รวมสินทรัพย์
|
9,744.22 | 8,416.22 | 1,328.00 |
| -82.99 | 0.00 | -82.99 | |
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
1,330.80 | 1,167.01 | 163.79 |
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
|
1,625.01 | 1,786.08 | -161.07 |
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
|
263.50 | 231.33 | 32.17 |
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
1,071.34 | 424.53 | 646.81 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
183.46 | 38.94 | 144.52 |
ค่านายหน้าประกันตรงค้างจ่าย
|
166.76 | 166.78 | -0.03 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
22.37 | 25.79 | -3.42 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
247.77 | 159.94 | 87.83 |
บัญชีตั้งพักค่าเบี้ยประกันภัย
|
242.32 | 354.98 | -112.67 |
เงินพักรอตัดบัญชีค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
144.85 | 174.76 | -29.91 |
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
800.35 | 677.87 | 122.48 |
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์
|
126.57 | 79.63 | 46.94 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
106.05 | 76.03 | 30.02 |
รวมหนี้สิน
|
6,417.09 | 5,446.14 | 970.94 |
(2547: หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
300.00 | 240.00 | 60.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
904.00 | 904.00 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
241.05 | 174.72 | 66.33 |
สำรองตามกฎหมาย
|
30.00 | 24.00 | 6.00 |
สำรองทั่วไป
|
235.50 | 195.78 | 39.72 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,616.59 | 1,431.57 | 185.02 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,327.13 | 2,970.07 | 357.06 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
9,744.22 | 8,416.22 | 1,328.00 |
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
7,590.40 | 6,210.85 | 1,379.55 |
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-3,012.42 | -3,282.42 | 270.00 |
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-2,651.29 | -1,389.60 | -1,261.69 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-111.52 | -97.26 | -14.26 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-524.70 | -433.39 | -91.31 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-45.99 | -48.49 | 2.50 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
151.93 | 107.37 | 44.56 |
รายได้อื่น
|
30.30 | 30.69 | -0.39 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-600.54 | -530.70 | -69.84 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-196.40 | -296.62 | 100.22 |
อื่นๆ
|
-104.39 | -30.96 | -73.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
525.38 | 239.47 | 285.91 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
12,554.23 | 8,010.05 | 4,544.17 |
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
1.55 | 1.77 | -0.22 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.82 | 0.06 | 9.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
12,566.95 | 8,013.61 | 4,553.34 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-8.08 | -5.61 | -2.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-12,735.23 | -7,881.53 | -4,853.69 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-168.28 | 132.07 | -300.36 |
เงินเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-228.00 | -216.00 | -12.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-228.00 | -216.00 | -12.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
129.09 | 155.54 | -26.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
924.81 | 769.27 | 155.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 16)
|
1,053.90 | 924.81 | 129.09 |
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
66.33 | -450.43 | 516.76 |