EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPH 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
พันธบัตร
|
135.98 | 137.89 | -1.91 |
ตั๋วเงินคลัง
|
1,451.44 | 248.37 | 1,203.07 |
ตั๋วเงิน
|
935.07 | 1,095.19 | -160.13 |
หุ้นทุน
|
1,075.09 | 2,028.01 | -952.92 |
หุ้นกู้
|
856.31 | 1,124.78 | -268.47 |
หลักทรัพย์อื่น
|
155.79 | 236.55 | -80.76 |
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
|
4,609.68 | 4,870.79 | -261.11 |
เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
|
7.61 | 9.33 | -1.72 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
737.53 | 522.76 | 214.77 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
493.85 | 470.72 | 23.13 |
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
|
10.05 | 9.06 | 0.99 |
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
396.51 | 71.83 | 324.68 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
|
1,781.63 | 1,603.80 | 177.83 |
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
|
17.24 | 14.12 | 3.12 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
15.31 | 16.03 | -0.72 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
|
24.22 | 21.50 | 2.72 |
เช็คคืน
|
2.91 | 5.94 | -3.03 |
ค่านายหน้าประกันตรงจ่ายล่วงหน้า
|
113.52 | 84.20 | 29.32 |
อื่น ๆ
|
32.47 | 41.03 | -8.56 |
รวมสินทรัพย์
|
8,242.53 | 7,790.76 | 451.77 |
| -54.02 | 0.00 | -54.02 | |
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
1,167.01 | 1,120.37 | 46.64 |
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
|
1,786.08 | 785.01 | 1,001.07 |
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
|
231.33 | 248.47 | -17.14 |
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
424.53 | 874.36 | -449.82 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
38.94 | 48.01 | -9.08 |
ค่านายหน้าประกันตรงค้างจ่าย
|
179.78 | 212.78 | -33.00 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
25.79 | 32.27 | -6.48 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
146.95 | 98.77 | 48.18 |
บัญชีตั้งพักค่าเบี้ยประกันภัย
|
354.98 | 394.28 | -39.29 |
เงินพักรอตัดบัญชีค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
174.76 | 164.58 | 10.18 |
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
677.87 | 480.86 | 197.01 |
เจ้าหนี้อื่น
|
35.37 | 80.64 | -45.26 |
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์
|
79.63 | 0.00 | |
รวมหนี้สิน
|
5,370.12 | 4,565.59 | 804.52 |
หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
240.00 | 240.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
904.00 | 904.00 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
249.99 | 893.54 | -643.55 |
สำรองตามกฎหมาย
|
24.00 | 24.00 | 0.00 |
สำรองทั่วไป
|
195.78 | 169.77 | 26.01 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,258.64 | 993.86 | 264.78 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,872.41 | 3,225.17 | -352.75 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
8,242.53 | 7,790.76 | 451.77 |
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
6,210.85 | 6,969.06 | -758.21 |
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-3,282.42 | -2,377.98 | -904.44 |
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-1,389.60 | -2,818.81 | 1,429.20 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-97.26 | -90.55 | -6.71 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-433.39 | -438.70 | 5.31 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-48.49 | -43.81 | -4.68 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
107.37 | 130.02 | -22.65 |
รายได้อื่น
|
30.69 | 31.92 | -1.23 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-530.70 | -490.15 | -40.55 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-296.62 | -131.97 | -164.65 |
อื่นๆ
|
-30.96 | -306.71 | 275.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
239.47 | 432.31 | -192.84 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
8,010.05 | 6,943.33 | 1,066.72 |
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
1.77 | 100.09 | -98.32 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | 3.03 | -2.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
8,013.61 | 7,048.95 | 964.66 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-5.61 | -1.93 | -3.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-7,881.53 | -8,000.77 | 119.24 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
132.07 | -951.82 | 1,083.90 |
เงินปันผลผู้ถือหุ้น
|
-216.00 | -180.00 | -36.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-216.00 | -180.00 | -36.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
155.54 | -699.51 | 855.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
769.27 | 1,468.78 | -699.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 16)
|
924.81 | 769.27 | 155.54 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-643.55 | 895.30 | -1,538.84 |