EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPH 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPH 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    พันธบัตร
    		 137.89 135.64 2.25
    ตั๋วเงินคลัง
    		 248.37 750.13 -501.76
    ตั๋วเงิน
    		 1,095.19 795.00 300.19
    หุ้นทุน
    		 2,028.01 519.69 1,508.32
    หุ้นกู้
    		 1,124.78 831.61 293.17
    หลักทรัพย์อื่น
    		 236.55 55.59 180.96
    รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 4,870.79 3,087.66 1,783.13
    เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
    		 9.33 11.83 -2.50
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 522.76 1,071.86 -549.10
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 470.72 458.53 12.19
    เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 9.06 8.35 0.70
    เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 71.83 73.76 -1.93
    เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
    		 1,603.80 1,881.77 -277.97
    รายได้จากการลงทุนค้างรับ
    		 14.12 19.54 -5.42
    ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
    		 49.66 0.00
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 16.03 16.74 -0.72
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
    		 21.50 20.43 1.07
    เช็คคืน
    		 5.94 5.30 0.64
    ค่านายหน้าประกันตรงจ่ายล่วงหน้า
    		 84.20 40.57 43.62
    อื่น ๆ
    		 42.70 16.02 26.68
    รวมสินทรัพย์
    		 7,792.43 6,712.38 1,080.05
    		-951.82 0.00 -951.83
    เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
    		 1,120.37 1,029.13 91.24
    สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
    		 785.01 697.14 87.87
    เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 248.47 218.04 30.43
    เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 874.36 1,062.32 -187.96
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 48.01 21.52 26.49
    ค่านายหน้าประกันตรงค้างจ่าย
    		 212.78 191.22 21.56
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 32.27 29.43 2.84
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 100.45 132.14 -31.69
    บัญชีตั้งพักค่าเบี้ยประกันภัย
    		 394.28 641.96 -247.69
    เงินพักรอตัดบัญชีค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับ
    		 164.58 175.52 -10.95
    ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
    		 480.86 238.00 242.86
    เจ้าหนี้อื่น
    		 80.64 102.41 -21.77
    รวมหนี้สิน
    		 4,567.27 4,564.34 2.93
    (2545: หุ้นสามัญ 24,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 240.00 240.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 904.00 904.00 0.00
    ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 893.54 -1.76 895.30
    สำรองตามกฎหมาย
    		 24.00 24.00 0.00
    สำรองทั่วไป
    		 169.77 147.80 21.96
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 993.86 833.99 159.87
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,225.17 2,148.04 1,077.13
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 7,792.43 6,712.38 1,080.05
    zero
    		 0.00
    เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 6,970.57 7,331.19 -360.61
    เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 -2,379.49 -3,894.92 1,515.43
    ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -2,818.81 -1,880.70 -938.11
    ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -90.55 -67.10 -23.45
    ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -437.70 -385.95 -51.75
    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
    		 -43.81 -32.14 -11.67
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 130.02 141.82 -11.80
    รายได้อื่น
    		 31.92 33.99 -2.07
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
    		 -476.61 -479.18 2.57
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -131.97 -153.15 21.18
    อื่นๆ
    		 -321.26 352.00 -673.27
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 432.31 965.86 -533.55
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 6,943.33 6,743.56 199.77
    เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 100.09 50.16 49.93
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.03 7.06 -4.03
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 7,048.95 6,802.79 246.16
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.93 -8.71 6.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -8,000.77 -6,887.56 -1,113.21
    เงินปันผลผู้ถือหุ้น
    		 -180.00 -155.29 -24.71
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -180.00 -140.22 -39.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -699.51 740.87 -1,440.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,468.78 727.91 740.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 15)
    		 769.27 1,468.78 -699.51
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 895.30 31.33 863.97