EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPH 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPH 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    พันธบัตร
    		 135.64 521.91 -386.27
    ตั๋วเงินคลัง
    		 750.13 758.40 -8.27
    ตั๋วเงิน
    		 795.00 740.00 55.00
    หุ้นทุน
    		 519.69 99.18 420.52
    หุ้นกู้
    		 831.61 393.46 438.15
    หลักทรัพย์อื่น
    		 55.59 5.00 50.59
    รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 3,087.66 2,517.95 569.71
    เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
    		 11.83 12.62 -0.78
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 1,071.86 746.15 325.71
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 460.73 442.04 18.69
    เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 8.35 8.20 0.15
    เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 73.76 21.72 52.05
    เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
    		 1,881.77 2,409.66 -527.89
    รายได้จากการลงทุนค้างรับ
    		 19.54 16.79 2.75
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 16.74 17.46 -0.72
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
    		 18.23 15.82 2.41
    เช็คคืน
    		 5.30 6.91 -1.61
    ค่านายหน้าประกันตรงจ่ายล่วงหน้า
    		 40.57 0.00
    อื่น ๆ
    		 16.02 9.74 6.27
    รวมสินทรัพย์
    		 6,712.38 6,525.03 187.35
    		-84.77 0.00 -84.77
    เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
    		 1,029.13 1,024.06 5.07
    สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
    		 697.14 518.15 178.98
    เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 218.04 171.12 46.91
    เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 1,062.32 1,675.27 -612.96
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 21.52 46.48 -24.96
    ค่านายหน้าประกันตรงค้างจ่าย
    		 191.22 124.45 66.77
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 29.43 14.87 14.56
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 132.14 159.18 -27.04
    บัญชีตั้งพักค่าเบี้ยประกันภัย
    		 641.96 233.79 408.17
    เงินพักรอตัดบัญชีค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับ
    		 175.52 235.27 -59.75
    ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
    		 238.00 5.04 232.95
    เจ้าหนี้อื่น
    		 102.41 59.15 43.26
    รวมหนี้สิน
    		 4,564.34 4,579.19 -14.85
    หุ้นสามัญ 24,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 240.00 240.00 0.00
    (2544 : หุ้นสามัญ 23,613,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 240.00 236.14 3.87
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 904.00 892.79 11.21
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -1.76 -33.08 31.33
    สำรองตามกฎหมาย
    		 24.00 24.00 0.00
    สำรองทั่วไป
    		 147.80 128.74 19.06
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 833.99 697.25 136.74
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,148.04 1,945.84 202.20
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,712.38 6,525.03 187.35
    เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 7,331.19 3,652.53 3,678.66
    เงินรับ (เงินจ่าย) เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 -3,894.92 189.49 -4,084.42
    ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -1,880.70 -2,905.26 1,024.56
    ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -67.10 -72.60 5.50
    ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -385.95 -303.47 -82.48
    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
    		 -32.14 -27.47 -4.67
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 141.82 116.85 24.97
    รายได้อื่น
    		 33.99 4.84 29.15
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
    		 -479.18 -308.14 -171.04
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -153.15 -166.53 13.38
    อื่นๆ
    		 352.00 439.84 -87.83
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 965.86 620.09 345.77
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 6,743.56 9,064.35 -2,320.80
    เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 50.16 7.71 42.45
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.06 2.28 4.78
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 6,802.79 9,076.75 -2,273.96
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -8.71 -6.94 -1.77
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -6,887.56 -9,548.46 2,660.90
    เงินเพิ่มทุน
    		 15.07 17.83 -2.76
    เงินปันผลผู้ถือหุ้น
    		 -155.29 -139.44 -15.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -140.22 -121.60 -18.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 740.87 26.78 714.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 727.91 701.13 26.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 16)
    		 1,468.78 727.91 740.87