EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPH 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPH 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    พันธบัตร
    		 521.91 1,503.38 -981.47
    หุ้นทุน
    		 99.18 79.01 20.16
    หุ้นกู้
    		 393.46 216.69 176.77
    ตั๋วเงินคลัง
    		 758.40 0.00
    ตั๋วเงิน
    		 740.00 330.00 410.00
    หลักทรัพย์อื่น
    		 5.00 45.44 -40.44
    รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 2,517.95 2,174.53 343.42
    เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
    		 12.62 11.42 1.19
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 746.15 667.07 79.08
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 475.32 438.52 36.80
    เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 8.20 10.72 -2.52
    เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 1,543.23 2,841.36 -1,298.13
    เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
    		 2,398.11 706.54 1,691.58
    รายได้จากการลงทุนค้างรับ
    		 16.79 29.44 -12.65
    ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
    		 299.98 0.00
    เช็คคืน
    		 6.91 4.65 2.26
    อื่น ๆ
    		 9.74 14.36 -4.61
    รวมสินทรัพย์
    		 8,035.01 6,898.62 1,136.39
    		-24.90 -31.06 6.15
    เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
    		 1,024.06 837.94 186.12
    สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
    		 1,932.67 3,165.40 -1,232.73
    เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 171.12 129.91 41.22
    เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 1,777.50 563.23 1,214.27
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 46.48 71.34 -24.86
    ค่านายหน้าประกันตรงค้างจ่าย
    		 124.45 97.03 27.42
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 159.18 67.61 91.57
    รวมหนี้สิน
    		 6,089.17 5,045.78 1,043.39
    หุ้นสามัญ 24,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 240.00 240.00 0.00
    (2543 : หุ้นสามัญ 23,156,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 236.14 231.56 4.57
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 892.79 879.53 13.26
    สำรองตามกฎหมาย
    		 24.00 24.00 0.00
    สำรองทั่วไป
    		 128.74 111.50 17.24
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 697.25 614.43 82.83
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 -33.08 -8.18 -24.90
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,945.84 1,852.84 93.00
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,035.01 6,898.62 1,136.39
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 231.56 231.14 0.42
    เพิ่มระหว่างปี
    		 4.57 0.42 4.15
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 236.14 231.56 4.57
    ลดระหว่างปี
    		 -156.68 -145.52 -11.16
    ยอดยกมาจากปีก่อน
    		 614.43 528.78 85.64
    เงินปันผล
    		 -139.44 -127.20 -12.23
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 239.50 231.16 8.34
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 697.25 614.43 82.83
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
    		 152.74 135.50 17.24
    รวมกำไรสะสม
    		 850.00 749.93 100.07
    กำไรสุทธิ
    		 239.50 231.16 8.34
    เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มขึ้น
    		 186.12 65.62 120.50
    สำรองค่าสินไหมทดแทนค้างรับและค้างจ่าย
    		 27.34 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 -2.12 -18.98 16.86
    ส่วนลดพันธบัตรและตั๋วเงินตัดบัญชี
    		 13.17 5.78 7.39
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.49 24.39 4.10
    กำไรจากการขายหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -20.71 -35.65 14.95
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.82 -1.23 -0.58
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.08 2.00 -2.08
    469888276
    		 277.99
    เบี้ยประกันภัยค้างรับ
    		 -1,692.69 -46.83 -1,645.86
    สินทรัพย์อื่น
    		 -297.63 34.31 -331.94
    หนี้สินอื่น
    		 806.78 -63.38 870.15
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 598.63 393.13 205.51
    เกินกว่า 3 เดือน และที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -32.29 459.51 -491.80
    รายได้จากการลงทุนค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 12.65 -20.75 33.40
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนพันธบัตรและหุ้นกู้
    		 7,633.38 2,996.45 4,636.93
    เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 157.84 331.98 -174.14
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในหุ้นทุน
    		 -157.16 -288.54 131.38
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้
    		 -6,839.35 -4,404.78 -2,434.57
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในตั๋วเงินคลัง
    		 -758.40 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในตั๋วเงิน
    		 -410.00 -330.00 -80.00
    เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.19 2.24 -3.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.28 2.23 0.05
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -38.01 -19.49 -18.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -430.25 -1,271.14 840.89
    เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 17.83 1.65 16.19
    เงินปันผลจ่าย
    		 -139.44 -127.20 -12.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -121.60 -125.56 3.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 46.78 -1,003.57 1,050.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 371.13 1,374.70 -1,003.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 15)
    		 417.91 371.13 46.78
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.46 1.83 -0.37
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 166.53 176.22 -9.70