EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 227.44 241.32 -13.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 226.85 347.03 -120.18
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.26
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.64 0.21 1.43
    ปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 48.51 17.12 31.39
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 25.56 7.21 18.35
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -1.31 -0.10 -1.21
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.25 2.72 -3.97
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.36 -0.77 0.41
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 13.45 5.68 7.76
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.92
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.20 0.18 0.02
    ประมาณการต้นทุนการรื้อถอนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.09 0.06 -1.14
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 10.82 1.21 9.61
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -540.29 -554.58 14.29
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 63.47 43.24 20.23
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 74.82 110.53 -35.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 58.73 -106.44 165.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 -24.31 -19.83 -4.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.72 -6.00 11.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.31 -0.28 2.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -63.98 80.96 -144.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -29.08 -0.82 -28.26
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -5.24 -2.44 -2.80
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 18.96 55.68 -36.71
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -60.79 -41.66 -19.13
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -9.53 -7.82 -1.72
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2.04 1.39 0.66
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -49.32 7.58 -56.90
    		0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.70 1.38 1.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -89.71 -90.39 0.68
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.20
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 462.35 388.38 73.98
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 375.14 299.37 75.78
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -369.61 422.28 -791.89
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -25.67 -26.27 0.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 750.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -275.68 -336.88 61.20
    เงินปันผลจ่าย
    		 -390.89 -371.58 -19.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -311.86 -312.46 0.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 13.97 -5.51 19.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 72.60 78.11 -5.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 86.57 72.60 13.97
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 18.03 4.64 13.39
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 24.63 20.14 4.50