EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 241.32 413.20 -171.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 347.03 398.27 -51.25
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.21 -0.25 0.46
    ปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 17.12 -33.75 50.87
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 7.21 21.44 -14.23
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -0.10 -0.20 0.10
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.72 1.45 1.27
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.77 0.79 -1.56
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.68 3.55 2.13
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.18 0.00
    ประมาณการต้นทุนการรื้อถอนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.06 -0.17 0.23
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.21 13.26 -12.05
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -554.58 -520.18 -34.40
    รายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.01 -0.02 0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 43.24 38.70 4.53
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 110.53 336.12 -225.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -106.44 16.96 -123.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 -19.83 -139.23 119.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.00 16.25 -22.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 0.23 -0.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 80.96 46.02 34.95
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.82 2.73 -3.55
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.44 -6.09 3.65
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 55.68 272.99 -217.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -41.66 -38.10 -3.56
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -7.82 -11.48 3.66
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1.39 12.04 -10.65
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7.58 235.45 -227.87
    		0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.38 0.43 0.94
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -90.39 -63.12 -27.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.26
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 388.38 573.32 -184.94
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.01 0.02 -0.01
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 299.37 510.39 -211.02
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 422.28 -195.60 617.88
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -26.27 -26.13 -0.14
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 200.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -336.88 -276.88 -60.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -371.58 -424.66 53.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -312.46 -723.27 410.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -5.51 22.56 -28.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 78.11 55.54 22.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 72.60 78.11 -5.51
    zero
    		 0.00
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 4.64 6.35 -1.72
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 20.14 7.89 12.25