EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
21.41 | 751.28 | -729.87 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
21.41 | 751.28 | -729.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
275.37 | 255.57 | 19.81 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.14 | ||
ปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-39.11 | 28.91 | -68.02 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
11.99 | 27.05 | -15.06 |
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
2.29 | -0.15 | 2.45 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.58 | -1.16 | 1.74 |
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-0.84 | -0.29 | -0.55 |
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
|
-0.70 | 0.52 | -1.22 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.88 | -5.90 | 6.78 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | 0.18 | -0.21 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
-29.00 | 5.52 | -34.52 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
19.98 | 10.60 | 9.38 |
ประมาณการต้นทุนการรื้อถอน
|
0.21 | 0.17 | 0.05 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-132.66 | -600.61 | 467.95 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.36 | 0.28 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
55.67 | 51.08 | 4.59 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
186.10 | 524.98 | -338.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
10.09 | 116.13 | -106.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
-43.47 | -89.59 | 46.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.15 | -14.87 | 24.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.69 | -1.68 | -12.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-25.21 | -40.39 | 15.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
43.46 | -11.47 | 54.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.81 | -1.56 | 2.37 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-14.19 | -3.84 | -10.35 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
153.05 | 477.70 | -324.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-55.48 | -51.03 | -4.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.90 | -12.90 | -27.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
57.67 | 413.77 | -356.10 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | -1.06 | 1.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.41 | 21.99 | -18.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-535.34 | -213.00 | -322.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.13 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.04 | -29.56 | 23.52 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
332.89 | 332.89 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.08 | 0.36 | -0.28 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-204.91 | 112.64 | -317.55 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
49.15 | 303.85 | -254.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
443.25 | 450.00 | -6.75 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-197.50 | -491.50 | 294.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-241.29 | -197.64 | -43.65 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
53.62 | -385.93 | 439.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-93.63 | 140.48 | -234.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
199.46 | 58.98 | 140.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
105.84 | 199.46 | -93.63 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
20.03 | 10.74 | 9.30 |
รายการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.47 |