EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 751.28 781.85 -30.57
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 751.28 781.85 -30.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 255.57 258.22 -2.65
    ตัดจำหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 2.59
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 28.91 15.62 13.28
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 27.05 33.32 -6.27
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -0.15 2.80 -2.95
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.16 0.10 -1.26
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.29 0.23 -0.52
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 0.52
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -5.90 -22.34 16.44
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.18 0.25 -0.07
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 5.52 186.47 -180.95
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.60 9.43 1.16
    ประมาณการต้นทุนการรื้อถอน
    		 0.17 0.33 -0.17
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -600.61 -740.75 140.14
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.36 -0.16 -0.20
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 51.08 38.84 12.25
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 524.98 564.63 -39.65
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 116.13 170.12 -54.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -89.59 -156.42 66.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.87 -32.84 17.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.68 0.68 -2.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -40.39 167.56 -207.95
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.47 35.98 -47.45
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.41 -4.92 -0.49
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 477.70 744.81 -267.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -51.03 -39.57 -11.46
    รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -12.90 -3.07 -9.83
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 413.77 702.18 -288.41
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -1.06 -0.05 -1.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 21.99 23.36 -1.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -213.00 -165.70 -47.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -29.56 -39.61 10.04
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 332.89 258.92 73.98
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.36 0.16 0.20
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 111.62 77.09 34.53
    เงินสดจ่ายซื้อผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -450.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 1.02
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 303.85 -903.29 1,207.13
    เงินสดจ่ายชำระตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.63 -1.56 0.93
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 450.00 480.50 -30.50
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -491.50 -141.55 -349.95
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
    		 -197.64 -230.73 33.09
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -384.91 -796.64 411.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 140.48 -17.37 157.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 58.98 76.36 -17.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 199.46 58.98 140.48
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 10.74 18.22 -7.48