EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 781.85 1,190.74 -408.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 258.22 232.37 25.85
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.42
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 15.62 -30.41 46.03
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 33.32
    กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 2.80
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.10 -0.33 0.42
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.23
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -22.34 -30.96 8.62
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.25
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 186.47 1.34 185.13
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 9.43 20.31 -10.88
    ประมาณการต้นทุนการรื้อถอน
    		 0.33
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -740.75 -1,216.17 475.42
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.16 -0.07 -0.09
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 38.84 59.02 -20.18
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 564.63 180.46 384.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 170.12 -391.95 562.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -156.42 156.55 -312.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -32.84 2.71 -35.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.68 0.36 0.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 167.56 113.97 53.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 35.98 76.04 -40.05
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.92 -3.41 -1.51
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 744.81 134.73 610.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -39.57 -60.25 20.68
    รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -3.07 -14.85 11.78
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 702.18 59.63 642.54
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -0.05 -0.06 0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 23.36 87.29 -63.93
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -165.70 -114.87 -50.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -39.61 -6.17 -33.44
    เงินปันผลรับ
    		 258.92 222.00 36.91
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.16 0.07 0.09
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 77.09 249.49 -172.40
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -903.29 -164.55 -738.74
    เงินสดจ่ายชำระตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.56 -4.61 3.05
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 480.50 129.50 351.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -141.55 -234.77 93.22
    เงินปันผลจ่าย
    		 -230.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -796.64 -274.42 -522.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -17.37 34.70 -52.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 76.36 41.66 34.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 58.98 76.36 -17.37
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 18.22 35.72 -17.51
    รายการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.06 12.43 -12.37