EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 1,190.74 -15.05 1,205.79
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 232.37 250.99 -18.62
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00 0.39
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
    		 -30.97 39.89 -70.86
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 0.56 -7.21 7.77
    กำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.34 -12.15 11.81
    กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 0.00 -4.77
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -7.67 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สินถาวร
    		 -68.68 2.75 -71.43
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 1.34 229.27 -227.93
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 20.31 8.18 12.13
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1,216.17 -283.45 -932.72
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.07 -0.09 0.03
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 59.02 85.96 -26.94
    180448989
    		 294.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -391.95 275.21 -667.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 156.55 370.87 -214.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.71 2.11 0.60
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 -0.13 -1.69 1.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.49 0.92 -0.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 113.97 -338.30 452.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 76.04 2.45 73.59
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.41 -17.24 13.83
    ส่วนปรับปรุงผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 134.72 589.04 -454.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -60.25 -87.39 27.14
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
    		 0.00 2.26
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.85 -6.87 -7.97
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 59.62 497.03 -437.41
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -0.06 -0.08 0.02
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ขายเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 12.49 4.97 7.52
    ขายทรัพย์สินถาวร
    		 87.29 3.47 83.82
    ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 48.73 0.00
    ซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -114.87 -270.09 155.22
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.17 -0.21 -5.95
    รับเงินปันผล
    		 222.00 37.11 184.89
    รับดอกเบี้ย
    		 0.07 0.09 -0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 249.49 -224.74 474.23
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.82 -2.65 0.82
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -162.72 -265.00 102.28
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรระยะยาว
    		 0.00 -5.86
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.61 -4.69 0.08
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 129.50 500.00 -370.50
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -234.77 -479.54 244.77
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -9.80
    เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -274.42 -267.54 -6.89
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.01 -0.01 0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 34.70 4.74 29.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 41.66 36.91 4.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 76.36 41.66 34.70
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินถาวร
    		 35.72 32.40 3.33
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตน
    		 12.43 2.15 10.28