EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-15.05 | 152.57 | -167.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
250.99 | 236.54 | 14.45 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย - ตัดบัญชี
|
0.00 | 0.16 | |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
|
0.39 | 0.00 | |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
|
39.89 | -45.81 | 85.70 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-7.21 | 7.97 | -15.18 |
(กำไร)ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-12.15 | 21.64 | -33.79 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | -1.52 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-4.77 | -10.07 | 5.30 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สินถาวร
|
2.75 | -0.73 | 3.48 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
229.27 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
8.18 | 5.82 | 2.36 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-283.45 | -202.50 | -80.95 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.10 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
85.96 | 88.77 | -2.81 |
294712662
|
252.75 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
275.21 | 21.47 | 253.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
370.87 | 63.64 | 307.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.11 | 0.80 | 1.31 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
-1.69 | -1.27 | -0.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.92 | 0.89 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-338.30 | -84.45 | -253.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.45 | 1.22 | 1.23 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-17.24 | -1.15 | -16.09 |
ส่วนปรับปรุงผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
589.04 | 253.91 | 335.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-87.39 | -92.81 | 5.42 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
|
2.26 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.87 | -8.92 | 2.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
497.03 | 152.18 | 344.85 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.08 | -0.28 | 0.20 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
4.97 | 10.21 | -5.24 |
เงินรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขายทรัพย์สินถาวร
|
3.47 | 6.16 | -2.69 |
ซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-270.09 | -194.62 | -75.47 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.21 | -4.61 | 4.40 |
จ่ายชำระเงินมัดจำค่าเครื่องจักร
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
37.11 | 37.11 | 0.00 |
รับดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.10 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-224.74 | -145.93 | -78.81 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.65 | 2.86 | -5.50 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-265.00 | 375.00 | -640.00 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรระยะยาว
|
-5.86 | -9.26 | 3.40 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.69 | -5.19 | 0.50 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
500.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-479.54 | -379.54 | -100.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-9.80 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-267.54 | -16.13 | -251.41 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.01 | 0.09 | -0.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
4.74 | -9.79 | 14.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
36.91 | 46.70 | -9.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
41.66 | 36.91 | 4.74 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 3.27 | |
Diff.
|
0.00 | 0.00 |