EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
152.57 | 265.39 | -112.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
236.54 | 220.72 | 15.82 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย - ตัดบัญชี
|
0.16 | 0.02 | 0.14 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.51 | |
หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
|
0.00 | -0.53 | |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
|
-45.81 | 54.76 | -100.57 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
7.97 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
21.64 | -12.01 | 33.65 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
-1.52 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-10.07 | -0.59 | -9.48 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สินถาวร
|
-0.73 | 4.68 | -5.41 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 20.20 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.82 | 5.53 | 0.30 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-202.50 | -156.26 | -46.24 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.10 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
88.77 | 101.58 | -12.81 |
252751324
|
503.91 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
21.47 | -205.13 | 226.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
63.64 | 58.52 | 5.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.80 | 10.29 | -9.49 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
-1.27 | -0.01 | -1.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.89 | 3.17 | -2.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-84.45 | 276.64 | -361.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.22 | 1.53 | -0.30 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.15 | -11.22 | 10.07 |
ส่วนปรับปรุงผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
253.91 | 637.66 | -383.75 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-92.81 | -98.83 | 6.02 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 1.84 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.92 | -36.00 | 27.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
152.18 | 504.67 | -352.50 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.28 | 0.09 | -0.37 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
10.21 | 0.61 | 9.60 |
เงินรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขายทรัพย์สินถาวร
|
6.16 | 2.92 | 3.24 |
ซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-194.62 | -244.59 | 49.97 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.61 | -0.82 | -3.79 |
จ่ายชำระเงินมัดจำค่าเครื่องจักร
|
0.00 | -7.92 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร
|
0.00 | -69.61 | |
รับเงินปันผล
|
37.11 | 46.39 | -9.28 |
รับดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-145.93 | -272.84 | 126.91 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.86 | -0.17 | 3.03 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
375.00 | 119.00 | 256.00 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรระยะยาว
|
-9.26 | -9.26 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.19 | -4.11 | -1.08 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 20.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-379.54 | -293.77 | -85.77 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -57.91 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.13 | -226.22 | 210.09 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.09 | -0.07 | 0.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-9.79 | 5.55 | -15.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
46.70 | 41.15 | 5.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
36.91 | 46.70 | -9.79 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
3.27 | 6.44 | -3.17 |