EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
277.06 | 369.81 | -92.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
220.72 | 197.13 | 23.59 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย - ตัดบัญชี
|
0.02 | 0.22 | -0.20 |
หนี้สูญ
|
0.51 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.53 | 0.53 | -1.06 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
|
54.76 | -7.85 | 62.61 |
(กำไร)ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-12.01 | 10.70 | -22.71 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-0.59 | -24.98 | 24.39 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สินถาวร
|
4.68 | 6.87 | -2.20 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
20.20 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.53 | 5.21 | 0.31 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-167.93 | -178.96 | 11.03 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.06 | -0.04 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
101.58 | 92.55 | 9.03 |
503905760
|
471.20 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-205.13 | 61.38 | -266.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
58.52 | -664.40 | 722.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.29 | -22.29 | 32.58 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
-0.01 | -0.53 | 0.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.17 | 2.31 | 0.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
276.64 | 81.64 | 195.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.53 | -2.60 | 4.12 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.22 | -2.60 | -8.62 |
ส่วนปรับปรุงผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.03 | 0.05 | -0.08 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
637.66 | -75.84 | 713.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-98.83 | -89.74 | -9.09 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
|
1.84 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-36.00 | -1.79 | -34.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
504.67 | -167.37 | 672.04 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
0.09 | -0.04 | 0.14 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.61 | 25.63 | -25.02 |
ซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | -1.01 | |
เงินรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขายทรัพย์สินถาวร
|
2.92 | 11.51 | -8.59 |
ซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-244.59 | -282.66 | 38.07 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.82 | -0.47 | -0.35 |
จ่ายชำระเงินมัดจำค่าเครื่องจักร
|
-7.92 | 0.00 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร
|
-69.61 | -11.71 | -57.91 |
รับเงินปันผล
|
46.39 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.06 | 0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-272.84 | -258.70 | -14.13 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.17 | 0.07 | -0.24 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
119.00 | 426.00 | -307.00 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรระยะยาว
|
-9.26 | -26.41 | 17.15 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.11 | -3.26 | -0.85 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
20.00 | 300.00 | -280.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-293.77 | -274.00 | -19.77 |
เงินปันผลจ่าย
|
-57.91 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-226.22 | 422.40 | -648.62 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.07 | 0.07 | -0.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
5.55 | -3.60 | 9.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
41.15 | 44.75 | -3.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
46.70 | 41.15 | 5.55 |
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร
|
0.00 | 16.32 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
6.44 | 4.23 | 2.21 |