EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
369.81 | 178.76 | 191.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
197.13 | 186.69 | 10.45 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย - ตัดบัญชี
|
0.22 | 0.29 | -0.07 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.53 | -0.20 | 0.73 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
0.00 | -0.13 | |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
|
-7.85 | -18.55 | 10.70 |
(กำไร)ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
10.70 | 15.62 | -4.92 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สินถาวร
|
6.87 | 5.79 | 1.09 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.21 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-178.96 | -245.15 | 66.19 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.10 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
92.55 | 55.55 | 37.01 |
496179460
|
178.57 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
60.39 | 41.37 | 19.02 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.74 | -40.96 | 42.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-664.40 | 222.79 | -887.19 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-12.88 | 3.04 | -15.92 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-0.57 | -0.52 | -0.05 |
ลูกหนี้อื่น
|
-13.41 | 26.96 | -40.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.82 | 4.80 | -0.98 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
-0.53 | 0.07 | -0.60 |
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
0.30 | 2.41 | -2.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.01 | 6.11 | -4.10 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-0.27 | -52.50 | 52.22 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.51 | 0.53 | -1.04 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
87.89 | 64.67 | 23.23 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
4.37 | 3.35 | 1.02 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.01 | 0.17 | -0.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.45 | -2.46 | -9.99 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.60 | 0.00 | |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.05 | -0.14 | 0.19 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-50.86 | 458.26 | -509.12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-89.74 | -54.24 | -35.50 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 2.63 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.79 | -7.94 | 6.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-142.39 | 398.72 | -541.10 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.18 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-0.36 | 0.00 | |
ขายทรัพย์สินถาวร
|
11.51 | 3.08 | 8.43 |
ซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-282.66 | -320.56 | 37.90 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.47 | -1.42 | 0.95 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร
|
-11.71 | -0.80 | -10.90 |
รับดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.10 | -0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-283.68 | -319.81 | 36.12 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.07 | 2.00 | -1.93 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
426.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรระยะยาว
|
-26.41 | -23.30 | -3.12 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.26 | -2.29 | -0.97 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
300.00 | 180.00 | 120.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-274.00 | -200.00 | -74.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -72.36 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
422.40 | -115.94 | 538.34 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.07 | -2.72 | 2.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-3.60 | -39.74 | 36.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
44.75 | 84.49 | -39.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
41.15 | 44.75 | -3.60 |
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร
|
16.32 | 57.28 | -40.96 |
เจ้าหนี้ผ่อนชำระค่าเครื่องจักร
|
0.00 | 10.46 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
4.23 | 3.19 | 1.04 |