EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
178.76 | 240.24 | -61.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
186.69 | 184.66 | 2.03 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า - ตัดบัญชี
|
0.29 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.20 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.13 | 0.13 | -0.26 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
|
-18.55 | 13.91 | -32.46 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 5.73 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
15.62 | -3.02 | 18.64 |
ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สินถาวร
|
5.79 | 25.71 | -19.92 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-245.15 | -120.14 | -125.01 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.26 | 0.16 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
55.55 | 66.00 | -10.45 |
178565191
|
412.96 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
41.37 | -16.55 | 57.92 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.96 | 28.60 | -69.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
222.79 | 294.93 | -72.14 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
3.04 | 11.68 | -8.64 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-0.52 | -0.80 | 0.28 |
ลูกหนี้อื่น
|
26.96 | -27.60 | 54.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.80 | -3.13 | 7.93 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
0.07 | 1.52 | -1.45 |
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
2.41 | 2.41 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.11 | 1.82 | 4.29 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-52.50 | 5.41 | -57.91 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.53 | -1.45 | 1.98 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
64.67 | -40.24 | 104.91 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
3.35 | 8.37 | -5.02 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.17 | -3.05 | 3.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.46 | 4.76 | -7.22 |
ส่วนปรับปรุงผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
|
-0.14 | -0.07 | -0.06 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
458.26 | 679.57 | -221.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-54.24 | -67.20 | 12.96 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
|
2.63 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.94 | -80.05 | 72.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
398.72 | 532.31 | -133.60 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.08 | 0.06 |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-0.18 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ขายทรัพย์สินถาวร
|
3.08 | 28.98 | -25.90 |
ซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-320.56 | -151.44 | -169.12 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.42 | -0.76 | -0.66 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร
|
-0.80 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.26 | -0.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-319.81 | -123.04 | -196.76 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.00 | -1.91 | 3.91 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -340.00 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรระยะยาว
|
-23.30 | -12.18 | -11.12 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.29 | -2.37 | 0.08 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
180.00 | 500.00 | -320.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-200.00 | -366.52 | 166.52 |
เงินปันผลจ่าย
|
-72.36 | -130.29 | 57.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-115.94 | -353.27 | 237.33 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.72 | 0.00 | -2.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-39.74 | 56.00 | -95.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
84.49 | 28.49 | 56.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
44.75 | 84.49 | -39.74 |
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร
|
57.28 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ผ่อนชำระค่าเครื่องจักร
|
10.46 | 40.45 | -29.99 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
3.19 | 0.00 |