EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
240.24 | 184.88 | 55.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
184.66 | 199.78 | -15.13 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
0.13 | 0.00 | |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
13.91 | 16.89 | -2.97 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
5.73 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-3.02 | -2.11 | -0.91 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สินถาวร
|
25.71 | 4.45 | 21.26 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-120.14 | 264.99 | -385.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.26 | -0.21 | -0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
66.00 | 85.92 | -19.92 |
412960371
|
754.59 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-16.55 | 29.74 | -46.29 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
28.60 | -44.31 | 72.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
294.93 | -639.29 | 934.22 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
11.68 | -3.79 | 15.47 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-0.80 | 0.41 | -1.22 |
ลูกหนี้อื่น
|
-27.60 | 2.81 | -30.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.13 | 7.48 | -10.61 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
1.52 | -1.57 | 3.09 |
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
2.41 | -9.64 | 12.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.82 | 2.96 | -1.14 |
เจ้าหนี้การค้า
|
5.41 | -10.32 | 15.73 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.45 | 1.55 | -3.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-40.24 | 11.10 | -51.34 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
8.37 | -9.81 | 18.18 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-3.05 | -35.53 | 32.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.76 | 1.46 | 3.31 |
ส่วนปรับปรุงผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
|
-0.07 | 0.05 | -0.13 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
679.57 | 57.90 | 621.67 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-67.20 | -85.69 | 18.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-80.05 | -261.47 | 181.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
532.31 | -289.26 | 821.58 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-0.08 | -0.08 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 29.97 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาซื้อเครื่องจักร
|
0.00 | 3.99 | |
ขายทรัพย์สินถาวร
|
28.98 | 1.36 | 27.61 |
ซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-151.44 | -230.69 | 79.25 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.76 | 0.00 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร
|
0.00 | -62.20 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 29.69 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.26 | 0.21 | 0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-123.04 | -227.76 | 104.71 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.91 | -0.59 | -1.33 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-340.00 | 335.00 | -675.00 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรระยะยาว
|
-12.18 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.37 | -1.96 | -0.41 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
500.00 | 700.00 | -200.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-366.52 | -538.26 | 171.74 |
เงินปันผลจ่าย
|
-130.29 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-353.27 | 494.19 | -847.46 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
56.00 | -22.82 | 78.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
28.49 | 51.32 | -22.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
84.49 | 28.49 | 56.00 |
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร
|
40.45 | 35.29 | 5.16 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 4.91 |