EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
184.88 | 763.68 | -578.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
199.78 | 156.71 | 43.07 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.00 | -0.08 | |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
|
16.89 | -6.14 | 23.03 |
ขาดทุนจากเงินประกันค่าภาษีป้องกันการทุ่มตลาด
|
0.00 | 14.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-2.11 | -4.77 | 2.66 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สินถาวร
|
4.45 | -1.52 | 5.97 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -669.31 | |
กำไรจากการขายหุ้นบริษัทร่วม
|
0.00 | -20.53 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
264.99 | -75.39 | 340.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.21 | -0.31 | 0.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
85.92 | 92.80 | -6.88 |
754594690
|
249.14 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
29.74 | -48.20 | 77.95 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-44.31 | 0.00 | -44.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
-639.29 | 29.67 | -668.96 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-3.79 | 15.16 | -18.96 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.41 | -8.71 | 9.13 |
ลูกหนี้อื่น
|
2.81 | 17.08 | -14.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.48 | -8.43 | 15.90 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
-1.57 | 0.07 | -1.64 |
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
-9.64 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.96 | 1.68 | 1.28 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-10.31 | -31.19 | 20.87 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.55 | 0.26 | 1.29 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
11.10 | -34.66 | 45.76 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-9.81 | 9.59 | -19.40 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-35.53 | 34.84 | -70.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.46 | -3.12 | 4.58 |
ส่วนปรับปรุงผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
|
0.05 | -0.78 | 0.84 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
57.90 | 222.42 | -164.52 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-85.69 | -96.10 | 10.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-261.47 | -14.16 | -247.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-289.26 | 112.15 | -401.41 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -4.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-0.08 | -0.08 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
29.97 | 969.03 | -939.06 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขายหุ้นบริษัทร่วม
|
0.00 | 47.88 | |
ซื้อหุ้นบริษัทร่วม
|
0.00 | -13.99 | |
เงินรับจากการยกเลิกสัญญาซื้อเครื่องจักร
|
3.99 | 0.00 | |
ขายทรัพย์สินถาวร
|
1.36 | 157.70 | -156.34 |
ซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-230.69 | -442.68 | 211.99 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร
|
-62.20 | -287.61 | 225.41 |
รับเงินปันผล
|
29.69 | 43.51 | -13.82 |
รับดอกเบี้ย
|
0.21 | 0.31 | -0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-227.76 | 470.07 | -697.82 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.59 | -4.88 | 4.30 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
335.00 | 185.00 | 150.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.96 | -1.86 | -0.11 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
700.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-538.26 | -277.10 | -261.16 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -458.40 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
494.19 | -557.25 | 1,051.44 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-22.82 | 24.98 | -47.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
51.32 | 26.34 | 24.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
28.49 | 51.32 | -22.82 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
4.91 | 0.00 |