EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
51.40 | 26.34 | 25.06 |
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
|
553.79 | 505.39 | 48.39 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
|
712.01 | 737.38 | -25.37 |
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
15.55 | 30.71 | -15.16 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
13.03 | 7.78 | 5.25 |
ลูกหนี้อื่น
|
27.74 | 39.89 | -12.15 |
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
|
29.97 | 0.00 | |
อื่น ๆ
|
19.95 | 11.30 | 8.65 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,423.44 | 1,358.80 | 64.65 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม-วิธีส่วนได้เสีย
|
710.90 | 701.40 | 9.50 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม-วิธีราคาทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
4.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
|
2,368.49 | 2,098.93 | 269.56 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
|
33.56 | 36.74 | -3.18 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
15.33 | 29.40 | -14.07 |
| 20.51 | 20.02 | 0.49 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
3,135.32 | 2,871.19 | 264.13 |
รวมสินทรัพย์
|
4,558.76 | 4,229.98 | 328.78 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
817.50 | 637.38 | 180.12 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
315.73 | 283.56 | 32.17 |
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร
|
80.64 | 297.59 | -216.96 |
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
|
209.19 | 227.54 | -18.35 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
159.11 | 193.51 | -34.40 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
12.29 | 2.67 | 9.63 |
เงินจองหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 1.88 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
|
4.06 | 5.91 | -1.85 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
41.76 | 6.92 | 34.84 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
194.66 | 4.52 | 190.14 |
สำรองภาษีป้องกันการทุ่มตลาด
|
5.60 | 5.99 | -0.39 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,864.10 | 1,697.46 | 166.64 |
หนี้สินระยะยาว-สุทธิ
|
855.42 | 1,116.03 | -260.61 |
รวมหนี้สิน
|
2,719.52 | 2,813.49 | -93.97 |
หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
500.00 | 500.00 | 0.00 |
เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
|
482.58 | ||
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศของบริษัทย่อย
|
1.66 | 2.44 | -0.78 |
ส่วนเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม
|
-17.45 | -8.43 | -9.02 |
สำรองตามกฎหมาย
|
50.00 | 50.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
986.00 | 891.78 | 94.22 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
336.46 | 0.00 | |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,839.24 | 1,416.49 | 422.75 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,558.76 | 4,229.98 | 328.78 |
รายได้จากการขายและรับจ้าง
|
4,365.95 | 3,701.54 | 664.40 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.31 | 0.14 | 0.17 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 95.04 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
669.31 | 0.00 | |
กำไรจากการขายหุ้นบริษัทร่วม
|
20.53 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
|
0.08 | 12.61 | -12.52 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพโอนกลับ
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
75.39 | 82.18 | -6.79 |
รวมรายได้
|
5,238.20 | 3,966.75 | 1,271.45 |
ต้นทุนขายและรับจ้าง
|
3,283.78 | 2,533.29 | 750.49 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
1,074.51 | 904.75 | 169.75 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
2.32 | 2.41 | -0.09 |
หนี้สูญ
|
0.01 | 14.37 | -14.36 |
ขาดทุนจากเงินประกันค่าภาษีป้องกันการทุ่มตลาด
|
14.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.66 | 0.00 | |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
5.44 | 13.04 | -7.60 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,381.72 | 3,467.87 | 913.85 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
856.48 | 498.89 | 357.59 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
92.80 | 80.20 | 12.60 |
ภาษีเงินได้
|
204.30 | 24.50 | 179.80 |
กำไรหลังดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
559.39 | 394.19 | 165.20 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
6.77 | 0.00 | |
กำไรสุทธิ
|
552.62 | 394.19 | 158.43 |
หุ้นสามัญ
|
482.52 | 479.69 | 2.83 |
หุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
|
482.52 | 481.25 | 1.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
156.71 | 120.28 | 36.43 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.08 | -12.61 | 12.52 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
|
-6.14 | -0.84 | -5.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-4.77 | -5.49 | 0.72 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สินถาวร
|
-1.52 | 2.66 | -4.18 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-75.39 | -82.18 | 6.79 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิของบริษัทย่อย
|
6.77 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-48.20 | -139.95 | 91.75 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
29.67 | -182.08 | 211.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.43 | -8.42 | -0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.68 | 2.77 | -1.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.42 | 11.86 | -18.28 |
ส่วนปรับปรุงผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
|
-0.78 | -24.60 | 23.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-175.15 | 63.16 | -238.31 |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-4.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 5.00 | |
เงินจองซื้อหุ้นสามัญกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | -89.48 | |
ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
969.03 | 1,058.51 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขายหุ้นบริษัทร่วม
|
47.88 | 0.00 | |
ซื้อหุ้นบริษัทร่วม
|
-13.99 | 0.00 | |
ขายทรัพย์สินถาวร
|
157.70 | 0.69 | 157.01 |
ซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-442.68 | -392.07 | -50.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
757.45 | -451.86 | 1,209.31 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.88 | -11.09 | 6.21 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
185.00 | 28.74 | 156.26 |
เงินสดรับจากเงินจองหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 3.69 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สิน
|
-1.86 | -1.42 | -0.44 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-277.10 | 419.00 | -696.10 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-458.40 | -144.03 | -314.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-557.25 | 294.91 | -852.15 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
25.06 | -93.80 | 118.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
26.34 | 120.14 | -93.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
51.40 | 26.34 | 25.06 |