EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 26.34 120.14 -93.80
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 505.39 367.65 137.74
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 737.38 555.61 181.77
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 30.71 16.70 14.01
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 7.78 9.90 -2.12
    ลูกหนี้อื่น
    		 39.89 10.29 29.60
    อื่น ๆ
    		 11.30 2.88 8.42
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,358.80 1,088.18 270.62
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 660.41 509.42 151.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 2,098.93 1,442.55 656.38
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
    		 36.74 34.82 1.92
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 29.40 31.93 -2.53
    		20.02 35.82 -15.81
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,830.20 2,026.21 803.99
    รวมสินทรัพย์
    		 4,189.00 3,114.39 1,074.61
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 637.38 426.89 210.50
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 283.56 179.29 104.26
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร
    		 297.59
    หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
    		 227.54 193.64 33.90
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 193.51 214.01 -20.50
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 2.67 1.76 0.91
    เงินจองหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 1.88 1.49 0.39
    เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
    		 5.91 4.52 1.39
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 4.52
    สำรองภาษีป้องกันการทุ่มตลาด
    		 5.99 6.81 -0.83
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,697.46 1,054.14 643.33
    หนี้สินระยะยาว-สุทธิ
    		 1,116.03 920.96 195.07
    รวมหนี้สิน
    		 2,813.49 1,975.10 838.40
    หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 480.70
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
    		 2.44 23.02 -20.58
    สำรองตามกฎหมาย
    		 50.00 48.23 1.77
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 842.37 590.64 251.72
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,375.51 1,139.29 236.22
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,189.00 3,114.39 1,074.61
    รายได้จากการขายและรับจ้าง
    		 3,701.54 3,622.07 79.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.14 0.09 0.05
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 95.04
    หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 12.61
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 85.51 49.21 36.30
    รวมรายได้
    		 3,970.09 3,783.24 186.84
    ต้นทุนขายและรับจ้าง
    		 2,533.29 2,581.01 -47.72
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 904.75 757.70 147.06
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.41 2.35 0.06
    หนี้สูญ
    		 14.37
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 13.04 15.91 -2.87
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,467.87 3,403.50 64.37
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 502.22 379.75 122.47
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 80.20 42.73 37.47
    ภาษีเงินได้
    		 24.50 8.02 16.48
    กำไรสุทธิ
    		 397.52 329.00 68.52
    หุ้นสามัญ
    		 479.69 476.59 3.10
    หุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
    		 481.25 480.64 0.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 120.28 90.61 29.67
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -12.61 2.45 -15.06
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
    		 -0.84 11.01 -11.86
    (กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    		 -5.49 12.93 -18.42
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สินถาวร
    		 2.66 -0.11 2.76
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -85.51 -49.21 -36.30
    ลูกหนี้การค้า
    		 -139.95 -28.68 -111.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 -182.08 172.69 -354.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.42 -0.86 -7.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.77 1.56 1.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.45 -12.41 22.86
    ส่วนปรับปรุงผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
    		 -20.58 4.27 -24.85
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 63.16 620.03 -556.87
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.00 -5.00 10.00
    ซื้อหุ้นบริษทร่วม
    		 -89.48 -109.26 19.78
    ขายทรัพย์สินถาวร
    		 0.69 0.92 -0.23
    ซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -392.07 -765.14 373.08
    เงินปันผลรับ
    		 23.99
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -451.86 -878.48 426.62
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -11.09 18.33 -29.42
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 28.74 55.71 -26.96
    เงินสดรับจากเงินจองหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 3.69 2.93 0.76
    จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -1.42 -0.50 -0.92
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 419.00 300.00 119.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -144.03 -48.11 -95.91
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 294.91 328.35 -33.45
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -93.80 69.90 -163.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 120.14 50.24 69.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 26.34 120.14 -93.80
    เจ้าหนี้ค่าเช่าซื้อทรัพย์สิน
    		 3.61 1.87 1.74