EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 120.14 50.24 69.90
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 367.65 341.28 26.37
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 5.00
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 555.61 740.21 -184.60
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 16.70 10.57 6.12
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 9.90 9.18 0.72
    อื่น ๆ
    		 13.18 9.52 3.66
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,088.18 1,169.16 -80.99
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 509.42 350.95 158.47
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 1,495.46 832.12 663.33
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
    		 34.82 5.39 29.43
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 31.93 28.34 3.59
    		3.33 7.71 -4.39
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,079.12 1,229.19 849.93
    รวมสินทรัพย์
    		 3,167.30 2,398.35 768.94
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 426.89 353.35 73.54
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 179.29 95.76 83.53
    หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
    		 193.64
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 214.01 153.15 60.85
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 1.76 2.07 -0.31
    เงินจองหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 1.49 1.46 0.03
    เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
    		 4.52
    สำรองภาษีป้องกันการทุ่มตลาด
    		 6.81 23.31 -16.49
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,054.14 686.62 367.51
    หนี้สินระยะยาว-สุทธิ
    		 920.96 812.73 108.23
    รวมหนี้สิน
    		 1,975.10 1,499.36 475.74
    หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 477.40
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
    		 52.91 56.23 -3.33
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
    		 23.02 18.76 4.27
    สำรองตามกฎหมาย
    		 48.23 31.91 16.32
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 590.64 361.01 229.64
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,192.20 899.00 293.20
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,167.30 2,398.35 768.94
    รายได้จากการขายและรับจ้าง
    		 3,622.07 3,466.92 155.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.09 3.05 -2.96
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 49.21 6.83 42.38
    รวมรายได้
    		 3,783.24 3,543.31 239.94
    ต้นทุนขายและรับจ้าง
    		 2,581.01 2,511.06 69.95
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 761.02 669.85 91.17
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.35 2.41 -0.06
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.45 -6.55 9.00
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 15.91 15.18 0.74
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 44.07 6.70 37.37
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,406.82 3,198.65 208.17
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 376.42 344.66 31.76
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 42.73 37.34 5.39
    ภาษีเงินได้
    		 8.02 28.02 -20.01
    กำไรสุทธิ
    		 325.67 279.30 46.37
    หุ้นสามัญ
    		 476.59 473.67 2.92
    หุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
    		 480.64 480.18 0.45
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 93.94 101.28 -7.34
    (กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    		 12.93 10.83 2.11
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สินถาวร
    		 -0.11 2.35 -2.46
    ส่วนเกินราคาทุนที่สูงกว่าราคาตามบัญชีตัดจ่าย
    		 3.33 5.11 -1.78
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -49.21 -6.83 -42.38
    ลูกหนี้การค้า
    		 -28.68 -18.31 -10.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 172.69 -340.87 513.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.67 -1.47 -2.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.56 1.46 0.10
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -27.59 27.59 -55.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.41 -9.18 -3.22
    ส่วนปรับปรุงผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
    		 4.27 -1.37 5.64
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 620.03 53.81 566.22
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -5.00
    ซื้อหุ้นบริษัทร่วม
    		 -109.26 -30.09 -79.18
    ขายทรัพย์สินถาวร
    		 0.92 0.93 0.00
    ซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -765.14 -182.69 -582.45
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -878.48 -206.71 -671.77
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 18.33 -12.80 31.12
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 55.21 179.06 -123.85
    เงินสดรับจากเงินจองหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 2.93 2.78 0.15
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 300.00 812.73 -512.73
    เงินปันผลจ่าย
    		 -48.11 -163.81 115.69
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 328.35 117.98 210.38
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 0.00 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 69.90 -34.93 104.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 50.24 85.17 -34.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 120.14 50.24 69.90
    เจ้าหนี้ค่าเช่าซื้อทรัพย์สิน
    		 1.87